鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券更新

　　 鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证    券投资基金发起式麇集基金        托管左券     基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司     基金托管东说念主：中信证券股份有限公司                                     鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券                鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   鉴于鹏华基金管理有限公司（以下简称“鹏华基金”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 灵验存续的有限包袱公司，按照干系法律法例的轨则具备担任基金管理东说念主的经验和才略；   鉴于中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”                         ）是一家依照中国法律正当成立并 灵验存续的机构，按照干系法律法例的轨则具备担任基金托管东说念主的经验和才略；   鉴于鹏华基金为鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金 的基金管理东说念主，中信证券为鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集 基金的基金托管东说念主；   为明确鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金（以下简称 “基金”或“本基金”          ）基金管理东说念主和基金托管东说念主之间的权益义务关系，特制订本左券。                     一、    托管左券当事东说念主   （一） 基金管理东说念主(或简称“管理东说念主”)   称号：鹏华基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 43 层   办公地址：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 43 层   法定代表东说念主：张纳沙   成立时候：1998 年 12 月 22 日   批准竖立机关：中国证券监督管理委员会   批准竖立文号：［1998］31 号文   组织体式：有限包袱公司   注册本钱：东说念主民币 1.5 亿元   存续期间：握续规划   规划边界：基金召募；基金销售；财富管理以及中国证监会许可的其它业务   （二） 基金托管东说念主(或简称“托管东说念主”)   称号：中信证券股份有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号额外期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦   法定代表东说念主：张佑君                鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   成立时候：1995 年 10 月 25 日   批准竖立机关：国度工商总局   批准竖立文号：100000000018305   组织体式：股份有限公司（上市）   注册本钱：14,820,546,829 元东说念主民币   基金托管经验批文及文号：《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管经验的 批复》（证监许可20141044 号）   规划边界：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县之外区域）； 证券投资商讨；与证券交易、证券投资行动相关的财务参谋人；证券承销与保荐；证券自营； 证券财富管理（寰宇社会保障基金境内托福投资管理、基本养老保障基金证券投资管理、企 业年金基金投资管理和事迹年金基金投资管理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公 司提供中间先容业务；代销金融产物；股票期权作念市。上市证券作念市交易。（照章须经批准 的款式，经干系部门批准后方可开展规划行动，具体规划款式以干系部门批准文献大概可证 件为准）。   存续期间：无穷期               二、    托管左券的依据、目的、原则和讲授   （一）依据   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                       （以下简称《基金法》）、《公开召募证 券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、                         《公开召募证券投资基金信息暴露管 理办法》（以下简称《信息暴露办法》）、                   《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险管理规 定》（以下简称《流动性风险管理轨则》）                   、《公开召募证券投资基金运作指引第2号——基金 中基金指引》      、《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》                                 、《证券投资基金 信息暴露内容与形态准则第7号〈托管左券的内容与形态〉》、《鹏华中证港股通科技交易型 怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金基金合同》                       （以下简称《基金合同》或基金合同） 极度他相关法律法例制定。   （二）目的   签订本左券的目的是明确基金托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金财产的督察、投资运 作、净值考虑、收益分拨、信息暴露及彼此监督等相关事宜中的权益、义务及职责，确保               鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）原则   基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自发、敦朴信用、充分保护基金份额握有东说念主正当权 益的原则，经协商一致，签订本左券。   （四）讲授   除非本左券另有约定，本左券所有术语与《基金合同》的相应术语具有交流含义；若 有抵牾，应以《基金合同》为准，并依其要求讲授。   （五）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施期间的干系安排见基金合同和招募说 明书的轨则。          三、   基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资行动诳骗监督权 围进行监督。   本基金主要投资于主义ETF、标的指数成份股（含存托凭据）、备选成份股（含存托凭 证）。为更好地达成投资主义，本基金可少量投资于照章刊行或上市的其他股票（包括主 板、创业板以极度他中国证监会允许基金投资的股票、其他港股通标的股票）、存托凭 证、债券（含国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期 融资券、超短期融资券、次级债、可调治债券、可交换债券、政府相沿机构债极度他中国 证监会允许基金投资的债券）、债券回购、财富相沿证券、银行存款（包括左券存款、定 期存款等）、同行存单、货币市集器用、股指期货以及法律法例或中国证监会允许基金投 资的其他金融器用（但须合乎中国证监会干系轨则）。   本基金可依据干系法律法例和基金合同的约定，参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行稳妥方法后， 不错将其纳入投资边界。 资限制进行监督。   （1）按法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：   本基金投资于主义ETF的比例不低于基金财富净值的90%，每个交易日日终在扣除股指              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 期货合约需交纳的交易保证金后，保握不低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。   若是法律法例或监管机构对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投 资比例会作念相应养息。   （2）根据法律法例的轨则及《基金合同》的约定，本基金的投资限制为： 净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等； 的10%； 会轨则的特殊品种除外； 证券边界的10%； 财富相沿证券，不得跳跃其各样财富相沿证券料想边界的10%； 相沿证券期间，若是其信用等级下跌、不再合乎投资范例，应在评级报告发布之日起3个月 内赐与沿途卖出； 所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 券市集波动、上市公司股票停牌、基金边界变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金不合乎 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限财富的投资； 购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保握一致；   a.本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金财富净值              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 的10%；   b.本基金在职何交易日日终，握有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得跳跃基金财富净值的100%。其中，有价证券指主义ETF、股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、财富相沿证券、买入返售金融财富（不含质押式回购）等；   c.本基金在职何交易日日终，握有的卖出股指期货合约价值不得跳跃基金握有的股票 及主义ETF总市值的20%；   d.本基金所握有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，料想（轧差考虑）应当 合乎基金合同对于股票投资比例的相关约定；   e.本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得跳跃上 一交易日基金财富净值的20%； 券市值之和，不得跳跃基金财富净值的95%；   a.出借证券财富不得跳跃基金财富净值的30%；   b.参与出借业务的单只证券不得跳跃本基金握有该证券总量的50%；   c.最近6个月内日均基金财富净值不得低于2亿元；   d.证券出借的平均剩余期限不得跳跃30天，平均剩余期限按照市值加权平均考虑； 的股票合并考虑；   除上述第1）、2）、7）、9）、10）、14）项情形之外，因证券/期货市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股养息、标的指数成份股流动性限制、主义ETF 暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合乎上 述轨则投资比例的，基金管理东说念主应当在10个交易日内进行养息，但中国证监会轨则的特殊 情形除外。因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金边界变动、标的指数成份股调 整、标的指数成份股流动性限制、主义ETF暂停申购、赎回或二级市集交易停牌等基金管理 东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合乎第1）项投资比例的，基金管理东说念主应当在20个交易日 内进行养息，但中国证监会轨则的特殊情形除外。因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基 金边界变动等基金管理东说念主之外的身分甚至基金投资比例不合乎第14）项轨则的，基金管理 东说念主不得新增出借业务，但中国证监会轨则的特殊情形除外。              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   基金管理东说念主应当自基金合同奏凯之日起6个月内使基金的投资组合比例合乎基金合同的 相关约定。在上述期间内，本基金的投资边界应当合乎基金合同的约定。基金托管东说念主对基 金的投资的监督与查验自基金合同奏凯之日起动手。   法律法例或监管部门取消或养息上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行稳妥 方法后，则本基金投资不再受干系限制或按养息后的轨则扩充。 行动通过过后监督样貌进行监督：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷包袱的投资；   （4）贸易除主义ETF之外的其他基金份额，可是中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交易、操纵证券交易价钱极度他不朴直的证券交易行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则禁闭的其他行动。   如法律法例或监管部门取消或养息上述禁闭性轨则，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行稳妥方法后，则本基金投资不再受干系限制或按养息后的轨则扩充。 监督。   基金管理东说念主运用基金财产贸易基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股鼓吹、履行限度东说念主或 者与其有关键横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他关键关 联交易的，应当合乎基金的投资主义和投资策略，免除基金份额握有东说念主利益优先原则，防 范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱扩充。干系交易 必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与暴露。关键关联交易应提交基金管理 东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的颓靡董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对 关联交易事项进行审查。 照审慎的风险限度原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算样貌。基金管理东说念主应 严格按照交易敌手名单的边界在银行间债券市集遴选交易敌手；基金管理东说念主在银行间市集 进行现券贸易和回购交易时，需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算方 式进行交易。基金托管东说念主分歧本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算样貌进行           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 监控。   （1）基金管理东说念主投资引导受限证券，应盲从《对于基金投资非公蛊惑行股票等引导受 限证券相关问题的文书》等相关法律法例轨则。   （2）此处引导受限证券与上文所述的流动性受限财富并不统融合致，包括经中国证监 会批准的非公蛊惑行股票、公蛊惑行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的 可交易证券，不包括由于发布关键音信或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等引导受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初次投资引导受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金管理东说念主 董事会批准的相关基金投资引导受限证券的投资决策历程、风险限度轨制。基金投资非公 蛊惑行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述资 料应包括但不限于基金投资引导受限证券的投资额度和投资比例限度情况。   基金管理东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个责任日将上述贵寓书面发至基金托管 东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的时候进行审核。基金托管东说念主应在收到上述贵寓后两个责任日 内，以书面或其他两边认同的样貌进行证实。   （4）基金投资非公蛊惑行的引导受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合乎法 律法例要求的相关书面信息。基金管理东说念主应保证上述信息的信得过、好意思满，并于拟扩充投资 指示前将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有敷裕的时候进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公蛊惑行股票等引导受限证券相关问题的通 知》轨则，对基金管理东说念主是否盲从法律法例进行监督，并审核基金管理东说念主提供的相关书面 信息。基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理东说念主在投资流 通受限证券前就该风险的甩掉或防护设施进行补充书面评释，并保留稽查基金管理东说念主风险 管理部门就基金投资引导受限证券出具的风险评估报告等备查贵寓的权益。不然，基金托 管东说念主有权断绝扩充相关指示。因断绝扩充该指示形成基金财产亏蚀的，基金托管东说念主不承担 相应包袱，并有权报告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求管理。若是基 金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担相应包袱。 力等波及到存款银行遴选方面的风险。本基金的基金管理东说念主根据相应法则敬佩存款银行， 本基金投资存款银行之外的银行存款出现由于存款银行信用风险而形成的亏蚀机由干系责              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 任东说念主进行抵偿。基金托管东说念主分歧本基金投资银行存款的存款银行进行监控。 和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务历程，灵验防护和限度 风险。基金托管东说念主将对基金参与转融通证券出借业务的投资比例进行监督和复核。 险，本着审慎、勤勉遵法的原则进行中期单子的投资业务，并应合乎法律法例及监管机构 的干系轨则。   对于因法律法例变化导致本基金投资边界及投资限制等事项养息的，基金管理东说念主应提 前文书基金托管东说念主，经基金托管东说念主同意后方可纳入托管东说念主投资监督边界。基金管理东说念主清爽 基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据着手或系统蛊惑等身分影响，基金管理东说念主应为 基金托管东说念主系管辖疗预留所需的合理必要时候。   （二）基金托管东说念主应根据相关法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金财富净 值考虑、各样基金份额净值考虑、应收资金到账、基金用度开支及收入敬佩、基金收益分 配、干系信息暴露、基金宣传推介材料（需基金管理东说念主主动提供）中登载基金事迹知道数 据等进行监督和核查。   （三） 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作极度他运作违抗法律法例、《基金合 同》、本左券极度他相关轨则时，应实时以书面体式文书基金管理东说念主限期矫正，基金管理 东说念主收到文书后应实时查对，并以书面体式向基金托管东说念主发出回函，进行讲授或举证，评释 违章原因及矫正期限。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内矫正的，基金托管东说念主应报告中国证监会。 基金管理东说念主应抵偿因其违抗法律法例、行业自律性轨则或《基金合同》或本左券极度他有 关轨则而甚至投资者和基金托管东说念主遇到的亏蚀。   对于依据交易方法尚未成交的且基金托管东说念主在交易前能够监控的投资指示，基金托管 东说念主发现该投资指示违抗相关法律法例轨则或者违抗《基金合同》约定的，应当断绝扩充， 立即文书基金管理东说念主，并向中国证监会报告。   对于必须于估值完成后方可获知的监控规划或依据交易方法仍是成交的投资指示，基 金托管东说念主发现该投资指示违抗相关法律法例或者违抗《基金合同》约定的，应当立即文书 基金管理东说念主，并报告中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时候内回话基金             鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行讲授或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理东说念主应积极配合提供干所有据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有关键违章行动，应立即报告中国证监会，同期文书基金 管理东说念主限期矫正。   基金管理东说念主无朴直原理，断绝、辞让基金托管东说念主根据本左券轨则诳骗监督权，或遴选 拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主冷落训诫仍不 改正的，基金托管东说念主应报告中国证监会。            四、   基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于 基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复 核基金管理东说念主考虑的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交 收、干系信息暴露和监督基金投资运作等行动。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 扩充或无故蔓延扩充基金管理东说念主资金划拨指示、表示基金投资信息等违抗《基金法》、 《基金合同》、本左券极度他相关轨则时，基金管理东说念主应实时以书面体式文书基金托管东说念主 限期矫正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对质实并以书面体式向基金管理东说念主发出回函， 评释违章原因及矫正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述限期内，基金管理东说念主有 权随时对文书县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主应积极配 合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交干系贵寓以供基金管理东说念主核查托管财产的 好意思满性和信得过性，在轨则时候内回话基金管理东说念主并改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的 违章事项未能在限期内矫正的，基金管理东说念主应报告中国证监会。   （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有关键违章行动，应立即报告中国证监会，同期通 知基金托管东说念主限期矫正，并将矫正效果报告中国证监会。   基金托管东说念主无朴直原理，断绝、辞让基金管理东说念主根据本左券轨则诳骗监督权，或遴选 拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理东说念主冷落训诫仍不 改正的，基金管理东说念主应报告中国证监会。              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券                  五、   基金财产督察   （一）基金财产督察的原则                                       《基 金合同》及本左券另有轨则，不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 户用度由基金财富承担。 金财产的好意思满与颓靡。 定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金管理东说念主遴选设施进行催收。基金管理东说念主未实时催收给基金财产形成亏蚀的，基金管理 东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东说念主对此不承担任何包袱，但应赐与必 要的协助与配合。 由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金财产（包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等）极度收益，若由于该等机构或该机构会员单元等本左券当事东说念主外第三方的原因 给基金财产形成的亏蚀等，基金托管东说念主不承担包袱。 管基金财产。   （二）《基金合同》奏凯前召募资金的验资和入账 集专户”，该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满或基金管理东说念主晓谕罢手召募时， 发起资金的认购金额、发起资金提供方极度承诺的认购基金份额握有期限合乎《基金法》、 《运作办法》等相关轨则的，基金管理东说念主应将属于本基金财产的沿途资金划入在基金托管东说念主 为本基金开立的托管账户。同期在轨则时候内，由基金管理东说念主在法依期限内礼聘合乎《中华 东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资报告，验资报告需对 发起资金提供方极度握有的基金份额进行专门评释。出具的验资报告应由参加验资的 2 名 以上(含 2 名)中国注册管帐师署名方为灵验。           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 理退款等事宜，基金托管东说念主应提供必要的协助。   （三）基金的银行账户的开设和管理 （也可称为“托管账户”）。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算 专用章”和基金托管东说念主有权东说念主名章。本基金的一切货币进出行动，包括但不限于投资、支付 赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托管账户进行。 金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的托管账户进行 本基金业务之外的行动。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 算有限包袱公司开设证券账户。 金管理东说念主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金的证券 账户进行本基金业务之外的行动。 用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券交易所进行证券投资所涉 及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的轨则扩充。 户的开设、使用的，按相关轨则开立、使用并管理；若无干系轨则，则基金托管东说念主应当比照 上述对于账户开设、使用的轨则扩充。  （五）债券托管账户的开设和管理  《基金合同》奏凯后，基金管理东说念主负责以基金的口头恳求并取得参预寰宇银行间同行拆 借市集的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市集登记 结算机构的相关轨则，以基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间市集计帐所 股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 券市集债券和资金的计帐。基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同负责完成银行间债券市集准入备 案。  （六）期货账户的开设和管理      基金管理东说念主根据投资需要按照轨则开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述 账户开立后，基金管理东说念主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的动手资金密码和 市集监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东说念主。资金密码和市集监控中心登录密码重置 由基金管理东说念主进行，重置后务必实时文书托管东说念主。      基金托管东说念主和基金管理东说念主应当在开户过程中彼此配合，并提供所需贵寓。基金管理东说念主 保证所提供的账户开户材料的信得过性和灵验性，且在干系贵寓变更后实时将变更的贵寓提供 给基金托管东说念主。  （七）其他账户的开立和管理 基金管理东说念主协助基金托管东说念主按影相关法律法例和本左券的约定协商后开立。新账户按相关规 定使用并管理。      （八）基金投资银行存款账户的开立和管理      基金投资银行依期存款应由基金管理东说念主与存款银行总行或其授权分行签订总体和洽协 议，并将资金存放于存款银行总行或其授权分行指定的分支机构。      存款账户必须以基金口头开立，账户称号为基金称号，存款账户开户文献上加盖预留 印鉴及基金管理东说念主公章或授权钤记。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用 章”和基金托管东说念主有权东说念主名章。存款证实书原件由托管东说念主负责督察。      本基金投资银行存款时，基金管理东说念主应当与存款银行签订具体存款左券。存款左券须 约定将托管东说念主为本基金开立的托管账户指定为独一趟款账户，任何情况下，存款银行都不得 将存款本息划往任何其他账户。      为防护特殊情况下的流动性风险，依期存款左券中应当约定提前支取要求。      基金所投资依期存款存续期间，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与存款银行建立依期对 账机制，确保基金银行存款业务账目及查对的信得过、准确。      （九）基金财产投资的相关有价凭据的督察      什物证券、银行依期存款存单等有价凭据由基金托管东说念主存放于其档案库或保障柜，但要 与非本基金的其他有价凭据分开督察。督察凭据由基金托管东说念主握有，基金托管东说念主承担督察职           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 责。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构履行灵验限度的证券不承担督察包袱。   （十）与基金财产相关的关键合同及相关凭据的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的关键合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主督察。除本左券另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金相关的关键合同期应 保证基金一方握有两份以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个责任日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全样貌将合同原 件投递基金托管东说念主处。合同原件督察期限不低于法律法例轨则的最低年限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供与合同原件查对一致 的并加盖基金管理东说念主公章或授权钤记的合同传真件或复印件或扫描件并保证其信得过性极度 与原件的统融合致性，未经两边协商一致，合同原件不得编削。            六、   指示的发送、证实及扩充   （一）基金管理东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 管理东说念主有权发送指示的东说念主员名单（以下称“指示发送东说念主员”或“被授权东说念主”）及各个东说念主员的 权限边界。基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供预留印鉴样本、指示发送东说念主员的名章样本和署名 样本。 知应由基金管理东说念主法定代表东说念主或授权代表签章并加盖公章，若由授权署名东说念主签署，应附上基 金管理东说念主法定代表东说念主的授权书。基金托管东说念主在收到授权文书并经电话证实后，授权文书即生 效。若是授权文书中载明具体奏凯时候的，该奏凯时候不得早于基金托管东说念主收到授权文书并 经电话证实的时点。如早于前述时候，则以基金托管东说念主收到授权文书并经电话证实的时点为 授权文书的奏凯时候。基金管理东说念主应确保授权文书的原本与扫描件或传真件一致。若授权通 知原本内容与基金托管东说念主收到的扫描件或传真件不一致的，以基金托管东说念主收到的已奏凯的扫 描件或传真件为准，由此产生的包袱由基金管理东说念主承担。   对于基金管理东说念主拟通过基金托管东说念主电子管事平台发送划款指示的，基金管理东说念主需与基金 托管东说念主签署干系管事左券，并提供授权文书极度他基金托管东说念主要求的材料，由基金托管东说念主为 基金管理东说念主的被授权东说念主在电子管事平台配置干系操作权限。   对于基金管理东说念主通过深证通金融数据交换平台电子直连的样貌向基金托管东说念主发出划款              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 指示的（以下简称“深证通电子直连”                 ），基金管理东说念主应确保划款指示正当灵验。对于已通过 深证通数据接口识别并参预基金托管东说念主指示系统的划款指示，基金管理东说念主不可否定其遵守， 并视为已通过基金管理东说念主的稳妥授权。 权机关要求外，其内容不得向指示发送东说念主员及干系操作主说念主员之外的任何东说念主暴露、表示。   （二）指示的内容   指示包括付款指示（含赎回、分成付款指示、银行间业务划款指示）以极度他资金划拨 指示等。对于通过传真或电子邮件发送扫描件样貌发送的指示，基金管理东说念主发送给基金托管 东说念主的划款指示应写明以下要素：资金用途、支付时候、金额、账户信息等，加盖预留印鉴并 由被授权东说念主署名或加盖名章；对于通过深证通电子直连样貌发送的指示、电子管事平台发送 的划款指示或由电子平台推送给基金管理东说念主并需基金管理东说念主证实后材干发送的划款指示，基 金管理东说念主的被授权东说念主向基金托管东说念主发送划款指示时应写明以下要素：资金用途、支付时候、 金额、账户信息等（以上内容统称为“划款指示的书面要素”）。干系登记结算公司向基金托 管东说念主发送的结算文书视为基金管理东说念主向基金托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证实和扩充 扫描件、深证通电子直连或电子管事平台的样貌向基金托管东说念主发送。对于指示发送东说念主员发出 的指示，基金管理东说念主不得否定其遵守。 易权限内，并依据干系业务法则发送指示。对于通过传真或电子邮件发送扫描件样貌发送的 划款指示，基金管理东说念主有义务在发送划款指示后实时与基金托管东说念主进行灌音电话证实。因基 金管理东说念主未能实时与基金托管东说念主进行指示证实，甚至资金未能实时到账所形成的亏蚀不由基 金托管东说念主承担。对于通过深证通电子直连或电子管事平台发送的划款指示，基金管理东说念主需在 划款指示追踪界面稽查划款指示是否完成。若是由于基金托管东说念主本身罪戾影响资金未能实时 到账所形成的亏蚀由基金托管东说念主承担。 根据《基金合同》和相关法律法例的轨则对指示的内容合规性进行查验。对于通过传真或电 子邮件发送扫描件样貌发送的指示，基金托管东说念主口头一致性体式审查的样貌限于考据划款指 令的前述书面要素是否皆全、审核划款指示用章和签发东说念主的署名或名章是否与预留印鉴样 本、被授权东说念主的署名样本或名章样本相符、操作权限是否与授权文书一致；对于通过深证通                鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 电子直连或电子管事平台样貌发送的划款指示，视为由基金管理东说念主灵验被授权东说念主发送，基金 托管东说念主体式审查的样貌限于考据划款指示的前述书面要素是否皆全。对口头一致性体式审查 无误、正当合规的指示，基金托管东说念主应在规依期限内扩充，不得延误。 盖名章并加盖预留印鉴后实时传真或通过其他两边认同的样貌提供给基金托管东说念主。 发送指示日完成划款的指示，基金管理东说念主应给基金托管东说念主预留至少距划款结果时点 2 个工 作小时（责任时候：责任日 9：00-11：30，13：00-17：00）的指示扩充时候。因基金管理东说念主 原因导致指示传输不足时而未能留出敷裕的扩充时候，甚至指示未能实时扩充所形成的亏蚀 由基金管理东说念主承担。 并进行电话证实，基金托管东说念主应根据本左券要求按投资指示扩充。15:00 之后发送的，基金 托管东说念主勤劳扩充但不保证扩充奏凯，由于基金管理东说念主未能在轨则时候内向基金托管东说念主发送指 令导致划付失败的，由基金管理东说念主承担该包袱，基金托管东说念主不承担该包袱。 确保基金的证券账户有敷裕的证券余额。对超头寸的指示，以及跳跃证券账户证券余额的指 令，基金托管东说念主可不予扩充，但应立即文书基金管理东说念主，由此形成的亏蚀，由基金管理东说念主承 担。      （四）基金管理东说念主发送额外指示的情形和处理方法      基金管理东说念主发送额外指示的情形包括指示违抗法律法例和本左券，指示发送东说念主员无权或 超过权限发送指示，指示发送东说念主员发送的指示不可辨识或投资指示的要素不全导致无法扩充 等情形。  基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金管理东说念主的指示额外时，有权断绝扩充，并实时 文书基金管理东说念主改正。基金管理东说念主如需驱除指示，应在基金托管东说念主扩充指示之前出具书面撤 销评释或在原指示上注明“作废”，并加盖预留印鉴发送给基金托管东说念主，并与基金托管东说念主进 行电话证实，基金托管东说念主证实后，该书面除去的评释或指示奏凯。若是基金托管东说念主在收到书 面驱除的评释或指示前已扩充原指示，由此形成的亏蚀由基金管理东说念主承担。  （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝扩充指示的情形和处理方法      基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示作恶、违章的，有权视情况暂缓或断绝扩充，并实时 书面文书基金管理东说念主矫正。基金管理东说念主收到文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主             鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 发出回函证实，基金管理东说念主未予书面回函证实的，也视为同意基金托管东说念主的处理，由此形成 的亏蚀由基金管理东说念主承担。  （六）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示扩充的处理方法  对于基金管理东说念主的灵验指示和文书，除非违抗法律法例、《基金合同》、托管左券，基 金托管东说念主不得无故断绝或拖延扩充。基金托管东说念主因罪戾未按照基金管理东说念主合乎法律法例、 《基金合同》及本左券轨则的灵验指示扩充或拖延扩充基金管理东说念主的前述灵验指示，甚至基 金、基金管理东说念主的利益受到毁伤的，基金托管东说念主应负抵偿包袱。  （七）被授权东说念主员及授权权限的变更   基金管理东说念主若对授权文书的内容进行修改（包括但不限于指示发送东说念主员的名单的修改， 及/或权限的修改），修改授权文书的文献应由基金管理东说念主加盖公章并由其法定代表东说念主或授权 代表签章（如是授权代表，需要由法定代表东说念主出具授权书）。基金管理东说念主对授权文书的修改 应当至少提前 1 个责任日以传真或电子邮件发送扫描件的体式发送给基金托管东说念主，同期电 话文书基金托管东说念主，基金托管东说念主收到变更文书后应向基金管理东说念主电话证实。基金管理东说念主对授 权文书的内容的修改自文书投递基金托管东说念主并经基金托管东说念主证实无异议后按文书载明的生 效时候奏凯，该奏凯时候不得早于基金托管东说念主收到变更文书传真件或扫描件并经与基金管理 东说念主电话证实无异议的时点；如早于，则以基金托管东说念主收到变更文书传真件或扫描件并经与基 金管理东说念主电话证实无异议的时点为变更文书的奏凯时候。基金管理东说念主更换被授权东说念主文书奏凯 后，对于已被撤换的东说念主员无权发送的指示，或被改变授权东说念主员超权限发送的指示，基金托管 东说念主不予扩充。如因托管东说念主罪戾形成亏蚀的，由托管东说念主承担包袱。若是授权文书原本与传真件 或扫描件内容不同，以托管东说念主收到的传真件或扫描件为准，由此产生的包袱由管理东说念主承担。   （八）其他事项   除因其本身成心或关键罪戾原因甚至基金的利益受到毁伤而负抵偿包袱外，基金托管东说念主 按照法律法例、本左券的轨则扩充基金管理东说念主指示而引起的任何亏蚀，基金托管东说念主不负抵偿 包袱。                七、   交易及计帐交收安排  （一）基金管理东说念主负责遴选代理本基金证券、期货贸易的证券规划机构、期货经纪机构。   基金管理东说念主应制定遴选证券贸易的证券规划机构的范例和方法，并负责根据干系范例以 及里面管理轨制敬佩本基金的证券规划机构，租用其交易单元手脚基金的专用交易单元。基           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 金管理东说念主负责与其遴选的证券规划机构签订交易单元租用左券，并在法定信息暴露公告中披 露相关内容。基金管理东说念主应依据基金托管东说念主要求实时将本基金的证券规划机构、基金专用交 易单元号、佣金费率等干系贵寓以及变更情况实时以书面体式文书基金托管东说念主。   基金管理东说念主负责遴选代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货经纪合同， 其他事宜根据法律法例、《基金合同》的干系轨则扩充，若无明确轨则的，可参影相关证券 经纪机构遴选的法则扩充。  （二）基金投资证券后的计帐交收安排 东说念主证券资金结算左券》          ，共同盲从中国证券登记结算有限包袱公司（下称“中登公司”）制定 的干系业务法则和轨则，该等法则和轨则以及《托管东说念主证券资金结算左券》自动成为本要求 约定的内容。基金管理东说念主瞻念察并认同，若是本左券与中登公司干系业务法则、轨则以及《托 管东说念主证券资金结算左券》的约定相突破的，以中登公司干系业务法则、轨则以及《托管东说念主证 券资金结算左券》的约定为准。   本基金投资于交易所证券发生的资金计帐交割由基金托管东说念主负责办理。本基金所有场内 证券交易的计帐交割由基金托管东说念主手脚终点结算参与东说念主代理所托管的基金与中登公司进行 结算，场内证券投资的应付计帐款由基金托管东说念主根据中登公司的交收数据主动从托管账户中 扣收。   基金托管东说念主承担由基金托管东说念主罪戾形成的广博结算、交收业务无法完成的包袱；若由于 基金管理东说念主原因形成的广博结算业务无法完成，包袱由基金管理东说念主承担。   （三）资金、证券账目和交易记载查对   基金管理东说念主按日进行交易记载的查对。对外暴露净值之前，必须保证今日所有履行交易 记载与基金管帐账簿上的交易记载统融合致。若是履行交易记载与管帐账簿记载不一致，造 成基金管帐核算不好意思满或不信得过，由此导致的亏蚀由基金管理东说念主承担。   资金账目按日核实。   基金管理东说念主和基金托管东说念主每交易日结果后查对基金交易所场内证券账目，确保两边账目 相符。基金管理东说念主和基金托管东说念主每月月末临了一个交易日查对非交易所场内的证券账目。            鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   （四）基金申购、赎回和调治业务处理的基本轨则   基金管理东说念主和基金托管东说念主应当按照《基金合同》、《招募评释书》的约定，在基金申购、 赎回的时候、阵势、样貌、方法、价钱、用度、收款或付款等各方面彼此配合，积极履行各 自的义务，保证基金的申购、赎回责任能够胜利进行。 金管理东说念主打发传递的申购、赎回怒放式基金的数据信得过性、准确性、好意思满性负责。基金托管 东说念主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金管理东说念主指示实时划付赎回款项。 东说念主发送相关数据，如因多样原因，该系统无法广博发送，两边可协商管理处理样貌。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关轨则保存。 进行。不然，由基金管理东说念主承担相应的包袱。 到账日历并文书基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东说念主应实时通 知基金管理东说念主遴选设施进行催收，由此形成基金亏蚀的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追 偿基金的亏蚀，但基金托管东说念主应赐与必要的协助与配合。   划付赎回款、调治转出款时，如基金资金账户有敷裕的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主不承担包袱， 包袱由基金管理东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定样貌对账外，与投资相关的付款、赎回和分 红资金划拨时，基金管理东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的形态、内容、发送、招揽和证实样貌等与投资指示交流。   （五）资金净额结算   基金托管账户与“基金计帐账户”间的资金计帐免除“全额计帐、净额交收”的原则， 即逐日按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调治转进款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金调治转出款及调治费）的差额来敬佩托管账户净应收额或净应 付额，以此敬佩资金交收额。基金托管东说念主应当为基金管理东说念主提供稳妥样貌，便于基金管理东说念主              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 进行查询和账务管理。   当存在资金账户净应付额时，如基金资金账户有敷裕的资金，基金托管东说念主应按时划付； 因基金资金账户莫得敷裕的资金，导致基金托管东说念主不可按时划付，基金托管东说念主应实时文书基 金管理东说念主，基金托管东说念主不承担包袱；如系基金管理东说念主的原因形成，包袱由基金管理东说念主承担， 基金托管东说念主不承担垫款义务。              八、   基金财富净值考虑和管帐核算   （一）基金财富净值的考虑和复核   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值按照每个估值日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的 余额数目考虑，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由此产生的毛病计入基金 财产。基金管理东说念主不错竖立大额赎回情形下的净值精度济急养息机制。法律法例另有轨则的， 从其轨则。   基金管理东说念主应于每个估值日对基金财富估值，但基金管理东说念主根据法律法例或《基金合 同》的轨则暂停估值时除外。估值原则应合乎《基金合同》、《证券投资基金管帐核算业务 指引》、《企业管帐准则》极度他法律法例的轨则。基金财富净值和各样基金份额净值由基 金管理东说念主负责考虑，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个估值日对基金财富估值后，将 基金财富净值、各样基金份额净值以两边认同的样貌发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净 值考虑效果复核后以两边认同的样貌发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按轨则对各样基金 份额净值赐与公布。  （二）基金财富估值方法   基金管理东说念主及基金托管东说念主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   （三）估值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、稳妥、合理的设施确保基金财富估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值额外时，视为该类 基金份额净值额外。   发生估值额外时，《基金合同》确当事东说念主应按照以下约定处理：              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主本身的罪戾形成估值额外，导致其他当事东说念主遇到亏蚀的，罪戾的包袱东说念主应当对由于该 估值额外遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直经济亏蚀按下述“估值额外处理原则”给予抵偿， 承担抵偿包袱。   上述估值额外的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据考虑差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值额外已发生，但尚未给当事东说念主形成亏蚀机，估值额外包袱方应实时和洽各方， 实时进行更正，因更正估值额外发生的用度由估值额外包袱方承担；由于估值额外包袱方未 实时更正已产生的估值额外，给当事东说念主形成亏蚀的，由估值额外包袱方对径直亏蚀承担抵偿 包袱；若估值额外包袱方仍是积极和洽，况兼有协助义务确当事东说念主有敷裕的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿包袱。估值额外包袱方打发更正的情况向相关当事东说念主进行确 认，确保估值额外已得到更正。   （2）估值额外的包袱方对相关当事东说念主的径直亏蚀负责，分歧转折亏蚀负责，况兼仅对 估值额外的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值额外而取得不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值额外 包袱方仍打发估值额外负责。若是由于取得不妥得利确当事东说念主不返还或不沿途返还不妥得利 形成其他当事东说念主的利益亏蚀（“受损方”）                   ，则估值额外包袱方应抵偿受损方的亏蚀，并在其 支付的抵偿金额的边界内对取得不妥得利确当事东说念主享有要求委派不妥得利的权益；若是取得 不妥得利确当事东说念主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是取得的抵偿 额加上仍是取得的不妥得利返还的总数跳跃其履行亏蚀的差额部分支付给估值额外包袱方。   （4）估值额外养息遴选尽量复原至假定未发生估值额外的正确情形的样貌。   （5）估值额外包袱方断绝进行抵偿时，若是因基金管理东说念主罪戾形成基金财富亏蚀机， 基金托管东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，若是因基金托管东说念主罪戾形成基金财富亏蚀 时，基金管理东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。除基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方造 成基金财富的亏蚀，并断绝进行抵偿时，由基金管理东说念主负责向差错方追偿。   （6）若是出现估值额外确当事东说念主未按轨则对受损方进行抵偿，况兼依据法律、行政法 规、《基金合同》或其他轨则，基金管理东说念主自行或依据法院判决或裁定、仲裁裁决对受损方 承担了抵偿包袱，则基金管理东说念主有权向出现罪戾确当事东说念主进行追索，并有权要求其抵偿或补               鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 偿由此发生的用度和遇到的亏蚀。      （7）按法律法例轨则的其他原则处理估值额外。      估值额外被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：      （1）查明估值额外发生的原因，列明所有确当事东说念主，并根据估值额外发生的原因敬佩 估值额外的包袱方；      （2）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值额外形成的亏蚀进行评估；      （3）根据估值额外处理原则或当事东说念主协商的方法由估值额外的包袱方进行更正和抵偿 亏蚀；      （4）根据估值额外处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值额外的更正向相关当事东说念主进行证实。      （1）任一类基金份额净值考虑出现额外时，基金管理东说念主应当立即赐与矫正，通报基金 托管东说念主，并遴选合理的设施防御亏蚀进一步扩大。      （2）额外偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并 报中国证监会备案；额外偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。      （3）由于本基金的基金管帐包袱方由基金管理东说念主担任，与本基金相关的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分沟通后，尚不可达成一致的，基金管理东说念主向基金托管东说念主出具加盖公 章或授权钤记的书面说光线，按基金管理东说念主的建议扩充，由此给基金份额握有东说念主和基金财产 形成的亏蚀，由基金管理东说念主负责赔付。      （4）若基金管理东说念主考虑的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告，而且基金托 管东说念主未对考虑过程冷落疑义或要求基金管理东说念主书面评释，基金份额净值出错且形成基金份额 握有东说念主亏蚀的，应根据法律法例的轨则对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资者或基金 支付的抵偿金额，基金管理东说念主与基金托管东说念主按照看理费和托管费的比例各自承担相应的责 任。      （5）如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金财富净值和基金份额净值的考虑效果，固然多 次从头考虑和查对仍不可达成一致时，为幸免不可按时暴露净值的情形，以基金管理东说念主的计 算效果对外暴露，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的亏蚀，基金托管东说念主赐与免责。      （6）由于一方当事东说念主提供的信息额外，另一方当事东说念主在遴选了必要合理的设施后仍不               鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 能发现该额外，进而导致净值考虑额外形成基金份额握有东说念主的亏蚀，以及由此形成以后交易 日净值考虑顺延额外而引起的基金份额握有东说念主的亏蚀，由提供额外信息确当事东说念主一方负责赔 偿。      （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法的第 10 项进行估值时，所造 成的毛病不手脚基金财富估值额外处理。      （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所、登记结算公司、指数编制机构以及 存款银行品级三方机构发送的数据额外、遗漏，或由于国度管帐计策变更、市集法则变更等 非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然仍是遴选必要、稳妥、合理 的设施进行查验，可是未能发现该额外而形成的基金财富净值考虑额外，基金管理东说念主和基金 托管东说念主免除抵偿包袱。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的设施收缩或甩掉由此 形成的影响。      （3）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自时间系统建设而产生的净值考虑尾差，以基金 管理东说念主考虑效果为准。      （四）暂停估值的情形 基金管理东说念主应当暂停估值；      （五）基金管帐轨制      按国度相关部门轨则的管帐轨制扩充。      （六）基金账册的建立      基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏凯后，应按照两边约定的祛除记账方法会通 计处理原则，分别颓靡时建设、登记和督察基金的全套账册，对两边各自的账册依期进行核 对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主 的处理方法为准。      经对账发现干系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 矫正，保证干系各方平行登录的账册记载统统相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账            鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 的原因而影响到基金净值信息的考虑和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表和依期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别颓靡编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后5个责任日内完成；             《基金合同》奏凯后，基金招募评释书、基金产物贵寓摘录的信 息发生关键变更的，基金管理东说念主应当在三个责任日内，更新基金招募评释书和基金产物贵寓 摘录，并登载在轨则网站上，其中基金产物贵寓摘录还应当登载在基金销售机构网站或营业 网点；基金招募评释书、基金产物贵寓摘录其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书和基金产物贵寓摘录。季度报 告应在季度结果之日起15个责任日内赐与公告；中期报告在半年度终了后两个月内赐与公 告；年度报告在年度终了后三个月内赐与公告。《基金合同》奏凯不足2个月的，基金管理 东说念主不错不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。   基金管理东说念主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 收到后应在 3 日内进行复核，并将复核效果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在季度报告完 成当日，将相关报告提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个责任日内完成复 核，并将复核效果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期报告完成当日，将相关报告提供 给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 个责任日内完成复核，并将复核效果书面通 知基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度报告完成当日，将相关报告提供基金托管东说念主复核，基金托 管东说念主应在收到后 45 个责任日内完成复核，并将复核效果书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主 和基金托管东说念主之间的上述文献走动均以传果真样貌或两边约定的其他样貌进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表或报告存在不符时，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应共同查明原因，进行养息，养息以两边认同的账务处理样貌为准；若两边无法达成一致， 以基金管理东说念主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的报表或报告上 加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核办法书或进行电子证实，两边各自留存一份。如 果基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就干系报表或报告达成一致，基金 管理东说念主有权按照其编制的报表或报告对外发布公告，基金托管东说念主有权就干系情况报中国证监 会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐报告、季度报告、中期报告或年度报告复核收场后，需盖印确 认或出具相应的复核证实书或进行电子证实，以备有权机构对干系文献审核时教导。             鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。                  九、   基金收益分拨   （一）基金收益分拨的原则 具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》奏凯动怒 3 个月可不进行收益分拨； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许的收益分 配样貌是现款分成； 费，而 C 类、I 类基金份额收取的销售管事费费率不同，将导致各样基金份额在可供分拨利 润上有所不同；   在不违抗法律法例且对基金份额握有东说念主利益无本质性不利影响的前提下，基金管理东说念主可 养息基金收益分拨原则和支付样貌，不需召开基金份额握有东说念主大会。   （二）基金收益分拨决策的制定和实施方法   基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核。   基金收益分拨决策敬佩后，由基金管理东说念主依照《信息暴露办法》在轨则绪论公告。   基金管理东说念主向基金托管东说念主下达收益分拨的付款指示，基金托管东说念主按指示将收益分拨的全 部资金划入基金管理东说念主的指定账户。                  十、   基金信息暴露   （一）守秘义务             《基金合同》、《信息暴露办法》                           、《流动性风险管理轨则》极度他 相关轨则外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的业务信 息应予守秘。基金管理东说念主与基金托管东说念主对本基金的任何信息，不得在其公开暴露之前，先 行对两边和基金份额握有东说念主大会之外的任何机构、组织和个东说念主表示。法律法例另有轨则的              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 除外。                           《基金合同》及本左券轨则的义务所 必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察的基金的守秘信息，况兼应当将守秘信息 限制在为履行前述义务而需要了解该守秘信息的职员边界之内。可是，如下情况不应视为 基金管理东说念主或基金托管东说念主违抗守秘义务：      （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守秘信息被暴露、表示或公开；      （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为盲从和恪守法院判决或裁定、仲裁裁决或中国证监会 等监管机构的号令、决定所作念出的信息暴露或公开；      （3）因审计、法律等专科管事向外部专科参谋人提供信息，并要求专科参谋人盲从守秘义 务；      （4）法律法例或有权机构要求暴露的；      （5）因不可抗力发生信息暴露或公开的。      （二）信息暴露的内容      基金的信息暴露内容主要包括基金招募评释书、                          《基金合同》、托管左券、基金产物资 料摘录、基金份额发售公告、《基金合同》奏凯公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回 价钱、基金依期报告（包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告）                                 、临时报告、澄 清公告、基金份额握有东说念主大会决议、计帐报告、实施侧袋机制期间的信息暴露、投资主义 ETF的信息暴露及中国证监会轨则的其他信息。基金年度报告中的财务管帐部分需经合乎 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计后，方可暴露。      （三）基金管理东说念主和基金托管东说念主在信息暴露中的职责和信息暴露方法      基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息暴露过程中应以保护基金份额握有东说念主利益为宗旨，诚 实信用，严守隐讳。基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据干系法律法例、《基金合同》的轨则各 自承担相应的信息暴露职责。基金管理东说念主负责办理与基金相关的信息暴露事宜，基金托管 东说念主应当按照干系法律法例和《基金合同》的约定，对于应由基金托管东说念主复核的事项进行复 核，基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主赐与公布。      基金管理东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的样貌和时限履行信 息暴露义务。      基金管理东说念主应当在中国证监会轨则的时候内，将应予暴露的基金信息通过轨则绪论披 露。根据法律法例应由基金托管东说念主公开暴露的信息，基金托管东说念主将通过轨则绪论公开披              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 露。      当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延暴露基金干系信息：      （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；      （2）因不可抗力或其他情形甚至基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金财富价值 时；      （3）发生《基金合同》约定的暂停估值的情形；      （4）法律法例轨则、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。      对于因不可抗力等原因导致基金信息的暂停或蔓延暴露的(如暂停暴露各样基金份额净 值)，基金管理东说念主应按要求实时向中国证监会报告，并与基金托管东说念主协商遴选营救设施。不 可抗力情形消散后，基金管理东说念主和基金托管东说念主应实时复原办理信息暴露。      基金托管东说念主应当按照法律法例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主编制的基金财富净值、各样基金份额净值、基金事迹知道数据、基金依期报告和更新 的招募评释书、基金产物贵寓摘录、基金计帐报告等公开暴露的干系基金信息进行复核、 审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。      基金年度报告中的财务管帐报告必须经合乎《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师 事务所审计。      照章必须暴露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法例轨则将 信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时候取得 上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容 统融合致。      （四）基金托管东说念主报告      基金托管东说念主应按《基金法》、《信息暴露办法》和其他相关法律法例的轨则于上半年度 结果后两个月内、每年结果之日起三个月在基金中期报告及年度报告均分别出具托管东说念主报 告。                     十一、 基金用度      （一）基金管理费的计提比例和计提方法              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   本基金的管理费按前一日基金财富净值扣除前一日所握有主义 ETF 基金份额所对应基 金财富净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.50%年费率计提。管理费的考虑方法如下：   H＝E×0.50%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金财富净值扣除前一日所握有主义 ETF 基金份额所对应基金财富净值 后的余额（若为负数，则取 0）   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样貌于次月首日起 5 个责任日内 从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历 顺延。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值扣除前一日所握有主义 ETF 基金份额所对应基 金财富净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的考虑方法如下：   H＝E×0.10%÷畴昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值扣除前一日所握有主义 ETF 基金份额所对应基金财富净值 后的余额（若为负数，则取 0）   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样貌于次月首日起 5 个责任日内 从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支付日历顺延。   （三）销售管事费   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年费率为 0.25%， I 类基金份额的销售管事费年费率为 0.10%。本基金销售管事费将专门用于本基金 C 类基金 份额和 I 类基金份额的销售与基金份额握有东说念主管事，基金管理东说念主将在基金年度报告中对该项 用度的列支情况作专项评释。C 类、I 类基金份额的销售管事费计提的考虑公式如下：   H=E×该类基金份额销售管事费年费率÷畴昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   销售管事费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主双 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的样貌于次月首日起 5 个责任日内            鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 按照指定的账户旅途从基金财产中一次性支付。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力等，支 付日历顺延。   （四）证券/期货等交易、结算用度、《基金合同》奏凯后与基金干系的信息暴露用度、 基金份额握有东说念主大会用度、《基金合同》奏凯后与基金干系的管帐师费、讼师费、公证费、 认证费、仲裁费和诉讼费等、基金的银行汇划用度、基金的干系账户的开户用度及珍爱用度、 因投资港股通标的股票而产生的各项合理用度、基金投资主义 ETF 的干系用度（包括但不 限于主义 ETF 的交易用度、申赎用度等）等根据相关法例、                             《基金合同》及相应左券的轨则， 由基金托管东说念主按基金管理东说念主的划款指示并根据用度履行支拨金额支付，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的款式   基金管理东说念主与基金托管东说念主因未履行或未统统履行义务导致的用度支拨或基金财产的损 失、《基金合同》奏凯前的干系用度（包括但不限于验资费、管帐师和讼师费、信息暴露费 用等用度）、处理与基金运作无关的事项发生的用度、其他根据干系法律法例以及中国证监 会的相关轨则不得列入基金用度的款式不列入基金用度。   （六）基金管理费、基金托管费、销售管事费的复核方法   基金托管东说念主对不合乎《基金法》                、《运作办法》等相关轨则、《基金合同》以及本左券的 其他用度有权断绝扩充。   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费、销售管事费等，根据本左券 和《基金合同》的相关轨则进行复核。   （七）若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗相关法律法例的相关轨则和《基金合同》、 本左券的约定，从基金财产中列支用度，有权要求基金管理东说念主作念出版面讲授，若是基金托管 东说念主以为基金管理东说念主无朴直或合理的原理，不错断绝支付。            十二、 基金份额握有东说念主名册的督察   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察基金份额握有东说念主名册，基金份额握有东说念主名册至 少应包括基金份额握有东说念主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和督察，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应按照现在干系法则分别督察基金份额握有东说念主名册。督察样貌不错遴选电 子或文档的体式。督察期限不低于法定最低期限。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额握有东说念主名册：《基金合同》              鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 奏凯日、《基金合同》隔断日、基金份额握有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册。其中每年 12 月 31 日的基金份额握有东说念主名册应于下月前十 个责任日内提交；        《基金合同》奏凯日、                 《基金合同》隔断日等波及到基金病笃事项日历的基 金份额握有东说念主名册应于发生辰后十个责任日内提交。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善督察基金份额握有东说念主名册，应按相关 法例轨则各自承担相应的包袱。               十三、 基金相关文献档案的保存   基金管理东说念主、基金托管东说念主按各自职责好意思满保存原始凭据、记账凭据、基金账册、交易记 录和病笃合同等，保存期限不低于法律法例轨则的最低年限，对干系信息负有守秘义务，但 司法强制查验情形及法律法例轨则的其它情形除外。其中，基金管理东说念主应保存基金财产管理 业务行动的记载、账册、报表和其他干系贵寓，基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的记载、 账册、报表和其他干系贵寓。   基金管理东说念主签署关键合同文本后，应实时将合同文本原本投递基金托管东说念主处。基金管理 东说念主应实时将与本基金账务处理、资金划拨等相关的合同、左券传真给基金托管东说念主。   基金管理东说念主或基金托管东说念主变更后，未变更的一方有义务协助接任东说念主招揽基金的相关文献。            十四、 基金托管东说念主和基金管理东说念主的更换   （一）基金管理东说念主职责隔断后，仍应妥善督察基金管理业务贵寓，保证不作念出对基金份 额握有东说念主的利益形成毁伤的行动，并与新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主实时办理基金管理 业务的嘱托手续。基金托管东说念主应给予积极配合，并与新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主查对 基金财富总值和净值。   （二）基金托管东说念主职责隔断后，仍应妥善督察基金财产和基金托管业务贵寓，保证不作念 出对基金份额握有东说念主的利益形成毁伤的行动，并与新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主实时办 理基金财产和基金托管业务的嘱托手续。基金管理东说念主应给予积极配合，并与新任基金托管东说念主 或临时基金托管东说念主查对基金财富总值和净值。   （三）其他事宜见《基金合同》的干系约定。               鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券                      十五、 禁闭行动      本左券当事东说念主禁闭从事的行动，包括但不限于：      （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投 资。      （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主不公说念地对待其管理或托管的不同基金财产。      （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金份额握有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。      （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主违章承诺收益或者承担亏蚀。      （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主表示基金规划过程中任何尚未按法律法例轨则的 样貌公开暴露的信息。      （六）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎回、分成资 金的划拨指示，或违章向基金托管东说念主发出指示。      （七）基金托管东说念主对基金管理东说念主的广博灵验指示拖延或断绝扩充。      （八）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不颓靡，其高等基金管理东说念主员和其他 从业东说念主员彼此兼职。      （九）基金托管东说念主暗里动用或责罚基金财富，根据基金管理东说念主的正当指示、                                      《基金合同》 或托管左券的轨则进行责罚的除外。      法律法例或监管机关取消或养息上述禁闭行动的，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行 稳妥方法后，则本基金投资不再受干系限制或按养息后的轨则扩充。           十六、 托管左券的变更、隔断与基金财产的计帐  （一）托管左券的变更与隔断      本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券的内容进行变更。变更后的托管左券，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。      发生以下情况，本左券隔断：      （1）《基金合同》隔断；      （2）基金托管东说念主终结、照章被驱除、歇业或有其他基金托管东说念主采纳基金财富；           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券   （3）基金管理东说念主终结、照章被驱除、歇业或有其他基金管理东说念主采纳基金管理权；   （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》轨则的隔断事项。   （二）基金财产的计帐   基金管理东说念主和基金托管东说念主按照《基金合同》的约定及相关法律法例的轨则对本基金的 财产进行计帐。                十七、 爽约包袱和包袱分别   （一）本左券当事东说念主不履行本左券或履行本左券不合乎约定的，应当承担爽约包袱。   （二）因本左券当事东说念主爽约给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤的，应当分别对各 自的行动照章承担抵偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额握有东说念主形成毁伤的，应当 承担连带抵偿包袱，对亏蚀的抵偿，仅限于径直亏蚀。   （三）一方当事东说念主违抗本左券，给另一方当事东说念主形成亏蚀的，欢喜担抵偿包袱。   （四）发生下列情况时，当事东说念主免责： 流行病、政府行动、歇工、停工、停电、通信失败等，非因基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金 行政管事机构（若有）本身原因导致的时间系统异常事故、计策法例的修改或监管要求养息 等情形。因交易所、银行、登记结算机构的交易、结算系统出现故障导致的交易、结算无法 进行的情形，因电信管事商原因导致资金划付的收集中断、无法使用的情形，组成不可抗力 事件； 定手脚或不手脚而形成的亏蚀等； 亏蚀等。   （五）当事东说念主一方爽约，另一方在职责边界内有义务实时遴选必要的设施，勤劳防御损 失的扩大。莫得遴选稳妥设施甚至亏蚀进一步扩大的，不得就扩大的亏蚀要求抵偿。非爽约 方因防御亏蚀扩大而支拨的合理用度由爽约方承担。   （六）爽约行动虽已发生，但本左券能够不时履行的，在最大限制地保护基金份额握有 东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管东说念主应当不时履行本左券。   （七）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可限度的身分导致业务出现差错，基金管理东说念主和           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券 基金托管东说念主固然仍是遴选必要、稳妥、合理的设施进行查验，可是未能发现额外的，由此造 成基金财产或投资东说念主亏蚀，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱。可是基金管理东说念主和基金 托管东说念主应积极遴选必要的设施甩掉或收缩由此形成的影响。   （八）本左券所述包袱分别仅指基金/基金管理东说念主、基金/基金托管东说念主之间的包袱分别， 并不影响承担包袱一标的其他包袱方追索的权益。   （九）本左券所指亏蚀均为径直亏蚀。               十八、 适用法律与争议管理样貌   （一）本左券适用中华东说念主民共和国法律（为本左券之目的，不包括香港终点行政区、澳 门终点行政区和台湾地区法律）并从其讲授。   （二）基金管理东说念主与基金托管东说念主之间因本左券产生的或与本左券相关的争议可通过友好 协商管理。但争议未能以协商样貌管理的，任何一方均应将争议提交深圳国外仲裁院，按照 深圳国外仲裁院届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对 两边当事东说念主均有治理力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   （三）争议处理期间，两边当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，各自不时古道、 勤勉、遵法地履行《基金合同》和本左券轨则的义务，珍爱基金份额握有东说念主的正当权益。                 十九、 托管左券的遵守   （一）基金管理东说念主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的基金托管左券草案，应经 托管左券当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，左券当事东说念主两边根据 中国证监会的办法修改托管左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为认真文本。   （二）本左券自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》奏凯之日起奏凯，与《基 金合同》具有同等法律遵守。本左券的灵验期自其奏凯之日起至基金财产计帐效果报中国证 监会备案并公告之日止。   （三）本左券自奏凯之日起对两边当事东说念主具有同等的法律治理力。   （四）本左券原本一式三份，左券两边各执一份，由基金管理东说念主根据需要上报监管机构 一份，每份具有同等法律遵守。           鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券              二十、 托管左券的签订   本左券经基金管理东说念主和基金托管东说念主认同后，由该两边当事东说念主在基金托管左券上盖印，并 由各自的法定代表东说念主或授权代表署名或盖印，并注明基金托管左券的签订地点和签订日历。          鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起式麇集基金托管左券  本页无正文，为《鹏华中证港股通科技交易型怒放式指数证券投资基金发起 式麇集基金托管左券》的署名盖印页。  基金管理东说念主：鹏华基金管理有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：  基金托管东说念主：中信证券股份有限公司（盖印）  法定代表东说念主或授权代表（署名或盖印）：  签订地点：  签订日历：二〇二四年    月     日