10月23日基金净值：农银金耀3个月定开债券最新净值1.0192，跌0.05%

　　

本站音问，10月23日，农银金耀3个月定开债券最新单元净值为1.0192元，累计净值为1.0692元，较前一往复日下落0.05%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.27%，近3个月上升0.27%，近6个月上升1.11%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

农银金耀3个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比106.7%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为王明君，王明君于2022年11月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述7.05%。

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