12月9日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0591，涨0.01%

　　

本站音书，12月9日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.0591元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.5%，近6个月高潮0.91%，近1年高潮2.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计申诉5.9%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资淡薄。