11月11日基金净值：百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新净值1.0187，涨0.04%

　　

本站音问，11月11日，百嘉百悦一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.0493元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.15%，近3个月下落0.8%，近6个月高涨1.67%，近1年高涨4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

百嘉百悦一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报暴露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比137.19%，现款占净值比0.06%。

该基金的基金司理为李泉，李泉于2023年6月20日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报酬4.9%。

以上实践为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提议。