长城久稳债券型证券投资基金托管公约更新

　　                 长城久稳债券型证券投资基金托管公约 长城久稳债券型证券投资基金       托管公约  基金管束东谈主：长城基金管束有限公司  基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司      二〇二四年十二月                                     长城久稳债券型证券投资基金托管公约                        目      录                           长城久稳债券型证券投资基金托管公约   鉴于长城基金管束有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限做事公司， 按照联系法律法则的公法具备担任基金管束东谈主的经验和智力，拟召募刊行长城久稳债券型证 券投资基金；   鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的银行，按照联系 法律法则的公法具备担任基金托管东谈主的经验和智力；   鉴于长城基金管束有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金管束东谈主，兴业银 行股份有限公司拟担任长城久稳债券型证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确长城久稳债券型证券投资基金的基金管束东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系， 特制订本托管公约；   除非另有约定，《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中定 义的术语在用于本托管公约时应具有研究的含义；若有相背应以基金合同为准，并依其条件解 释。                                     长城久稳债券型证券投资基金托管公约                           一、基金托管公约当事东谈主 （一）基金管束东谈主   称号：长城基金管束有限公司   注册地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层   邮政编码：518026   法定代表东谈主：王军   成立日历：2001 年 12 月 27 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字2001 55 号   组织花式：有限做事公司   注册成本：1.5 亿元东谈主民币   存续时间：执续研究   研究范围：基金召募、基金销售、钞票管束、特定客户钞票管束及中国证监会批准的其它 业务。 （二）基金托管东谈主   称号：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行）   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：350013   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准成就机关和批准成就文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织花式：股份有限公司   注册成本：207.74 亿元东谈主民币   存续时间：执续研究   研究范围：招揽公众存款；披发短期、中期和弥远贷款；办理国表里结算；办理单据承兑 与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代 理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股票除外的有价证券；钞票托管业务；从事同行 拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代 理收付款项及代理保障业务；提供守护箱服务；财务看护人、资信看望、询查、见证业务；经中 国银行保障监督管束委员会批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金过火成品收支口；公募 证券投资基金销售；证券投资基金托管。                  （照章须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展 研究行为，研究花式以联系部门批准文献能够可证件为准）。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约               二、基金托管公约的依据、宗旨和原则   （一）缔结托管公约的依据   本公约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》                                  ”) 、                                     《公开召募证 券投资基金运作管束办法》            （以下简称“《运作办法》”                        ）、《证券投资基金销售管束办法》（以下 简称《销售办法》）、          《公开召募证券投资基金信息浮现管束办法》                             （以下简称“《信息浮现办法》”                                           ）、 《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管束公法》                        （以下简称“《流动性风险公法》”）、                                         《证 券投资基金托管业务管束办法》、               《证券投资基金信息浮现内容与花式准则第 7 号〈托管公约 的内容与花式〉       》等关连法律法则、《长城久稳债券型证券投资基金基金合同》                                  （以下简称“基 金合同”）过火他关连公法制订。   （二）缔结托管公约的宗旨   缔结本公约的宗旨是明确基金管束东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的守护、投资运作、净 值计较、收益分拨、信息浮现及相互监督等联系事宜中的职权义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管公约的原则   基金管束东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、素养信用、充分保护基金份额执有东谈主正当权益的 原则，经协商一致，签订本公约。   （四）本公约约定的基金产物贵寓摘抄编制、浮现与更新要求，自《信息浮现办法》实施 之日起一年后初始践诺。                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约              三、基金托管东谈主对基金管束东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金管束东谈主的投资步履运用监督权   基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行 监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券选拔轨范的，基金管束东谈主应按照基金托管东谈主要求 的花式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用联系时间系统，对基金现实投资是否稳当基金合 同对于证券选拔轨范的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有清雅流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公 司债、央行单据、中期单据、短期融资券、同行存单、中小企业私募债、钞票复旧证券、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法则或中国证监会允许基金投 资的其他固定收益类金融用具（但须稳当中国证监会的联系公法）                             。   本基金不投资于股票、权证等权益类钞票，也不投资于可调遣债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）       、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管束东谈主在履行稳当智商后，可 以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金执有 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款类资 产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管束东谈主在履行稳当智商后， 不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进 行监督。   基金托管东谈主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金债券投资比例不低于基金钞票的 80%；   （2）本基金执有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例总共不低于基金钞票净 值的 5%，其中，现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；   （3）本基金执有一家公司刊行的证券，其市值不跳跃基金钞票净值的 10%；   （4）本基金管束东谈主管束的一皆基金执有一家公司刊行的证券，不跳跃该证券的 10%；   （5）本基金参加天下银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳跃基金钞票净值的                                 长城久稳债券型证券投资基金托管公约   （6）本基金投资于销毁原始权益东谈主的各类钞票复旧证券的比例，不得跳跃基金钞票净值 的 10%；   （7）本基金执有的一皆钞票复旧证券，其市值不得跳跃基金钞票净值的 20%；   （8）本基金执有的销毁（指销毁信用级别）钞票复旧证券的比例，不得跳跃该钞票复旧 证券范围的 10%；   （9）本基金管束东谈主管束的一皆基金投资于销毁原始权益东谈主的各类钞票复旧证券，不得超 过其各类钞票复旧证券总共范围的 10%；   （10）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票复旧证券。基金执有 钞票复旧证券时间，如果其信用等第着落、不再稳当投资轨范，应在评级讲述发布之日起 3 个 月内赐与一皆卖出；   （11）本基金中小企业私募债券比例总共不高于基金钞票的 10%；   （12）基金钞票总值不得跳跃基金钞票净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值总共不得跳跃本基金钞票净值的 15%； 因证券市集波动、基金范围变动等基金管束东谈主之外的身分甚至基金不稳当前款所公法比例限 制的，基金管束东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保执一致；   （15）法律法则及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （10）、（13）、（14）项外，因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金范围 变动等基金管束东谈主之外的身分甚至基金投资比例不稳当上述公法投资比例的，基金管束东谈主应 当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会公法的非常情形除外。   基金管束东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同的 关连约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资战术应当稳当基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同奏效之日起始始。   法律法则或监管部门取消或颐养上述限制，如适用于本基金，基金管束东谈主在履行稳当智商 后，则本基金投资不再受联系限制或按照颐养后的公法践诺。   当基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限制保护基金份额执有东谈主 利益的原则，基金管束东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并询查司帐师事务所主见后，不错依照法 律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资战术、组合限制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约   侧袋机制的具体公法依照联系法律法则的公法和基金合同的约定践诺。   （三）基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及《基金合同》的约定，对本托管公约第十五 章基金投资不容步履进行监督。基金托管东谈主通过过后监督方式对基金管束东谈主基金投资步履进 行监督。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、现实规定东谈主或者与 其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交易 的，应当稳当基金的投资野心和投资战术，谨守基金份额执有东谈主利益优先原则，防护利益冲破， 建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公道合理价钱践诺。联系交易必须预先得到基金 托管东谈主的同意，并按法律法则赐与浮现。紧要关联交易应提交基金管束东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的零丁董事通过。基金管束东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   根据法律法则关连基金从事的关联交易的公法，基金管束东谈主和基金托管东谈主应预先相互提 供与本机构有控股关系的推动、现实规定东谈主或者与其有其他紧要狠恶关系的公司名单及关连 关联方刊行的证券名单，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真正性、齐备 性、全面性。基金管束东谈主有做事守护真正、齐备、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名 单。名单变更后基金管束东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个做事日内进行回函说明 已有名单的变更。基金管束东谈主收到基金托管东谈主书面说明后，新的关联交易名单初始奏效。   法律、行政法则或监管部门取消或颐养上述不容性公法，如适用于本基金，基金管束东谈主在 履行稳当智商后，则本基金投资按照取消或颐养后的公法践诺。   （四）基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及《基金合同》的约定，对基金管束东谈主参与银 行间债券市集进行监督。基金管束东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供稳当法律法则 及行业轨范的、经介意选拔的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易对 手所适用的交易结算方式。基金管束东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券市集选 择交易敌手。基金托管东谈主监督基金管束东谈主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进 行交易。基金管束东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单 确信前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照公约进行结算。如基金管 理东谈主根据市集情况需要临时颐养银行间债券市集交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管 东谈主证明事理，协商责罚。   基金管束东谈主负责对交易敌手的资信规定，按银行间债券市集的交易公法进行交易，并负责 责罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏空，基金托管东谈主不承担由此形成的任何法律责 任及亏空。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管束东谈主确信的时刻前仍未承担背信做事 过火他联系法律做事的，基金管束东谈主有权向联系交易敌手追偿，基金托管东谈主应赐与必要的协助 与配合。基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主事 后发现基金管束东谈主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约 提醒基金管束东谈主，经提醒后仍未改正时形成基金财产亏空的，基金托管东谈主不承担由此形成的相 应损成仇做事。   （五）基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及基金合同的约定，对基金钞票净值计较、各 类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确信、基金收益分拨、联系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督和核查。   （六）基金托管东谈主对基金投资银行存款进行监督。   本基金投资银行存款应稳当如下公法： 账目及核算的真正、准确。 金托管东谈主应根据关连联系法则及公约对基金银行存款业务进行监督与核查，严格审查、复核相 关公约、账户贵寓、投资指示、存款证实书等关连文献，切实履行托管职责。                                     《运作办法》 等关连法律法则，以及国度关连账户管束、利率管束、支付结算等的各项公法。 合条件的系数存款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据以对基金投资银行 存款的交易敌手是否稳当关连公法进行监督。基金管束东谈主对依期存款提前支取的亏空由其承 担。   （七）基金托管东谈主对基金投资中期单据的监督 据投资业务的风险，本着审慎、勤恳尽职的原则进行中期单据的投资业务。基金管束东谈主应根据 法律、法则、监管部门的公法，制定严格的对于投资中期单据的风险规定轨制和流动性风险处 置预案（以下简称“《轨制》”），以范例对中期单据的投资决策过程、风险规定，并书面提供给 基金托管东谈主，基金托管东谈主依据上述文献对基金管束东谈主投资中期单据的额度和比例进行监督。 公法。 关轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，关连额度、比例限制的践诺情况。基金 托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项违犯法律法则和基金合同以及本公约的公法，应实时以书 面花式示知基金管束东谈主校正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 理东谈主应按联系托管公约要求向基金托管东谈主实时发出回函，并实时改正。基金托管东谈主有权随时对 所示知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。如果基金管束东谈主违纪事项未能在限期内校正的， 基金托管东谈主应讲述中国证监会。 真履行了上述监督做事，则就基金管束东谈主因投资中期单据所导致的风险不承担做事。   （八）基金托管东谈主发现基金管束东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违犯法律法则、 基金合同和本托管公约的公法，应实时以电话提醒或书面领导等方式示知基金管束东谈主限期纠 正。基金管束东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管束东谈主收到书面示知后应在 下一做事日实时查对并以书面花式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或 举证，证明违纪原因及校正期限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托 管东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促基金管束东谈主改正。基金管束东谈主对基金托管东谈主示知的违 规事项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。   （九）基金托管东谈主根据关连法律法则的公法及基金合同的约定，对本基金投资中小企业私 募债券进行监督，监督内容包括但不限于以下几个方面：   （1）基金投资中小企业私募债券应盲从《对于证券投资基金投资中小企业私募债券关连 问题的示知》等法律法则公法。   （2）基金在投资中小企业私募债券前，基金管束东谈主须根据法律、法则、监管部门的公法， 制定严格的对于投资中小企业私募债券的投资决策过程和风险规定轨制。基金托管东谈主对基金 投资中小企业私募债券是否稳当比例限制进行监督，如发现终点情况，应实时以书面花式示知 基金管束东谈主。   （3）如异日关连监管部门对基金投资中小企业私募债券另有公法或托管公约当事东谈主对基 金投资中小企业私募债券的监督管束另有约定时，从其约定。   （十）基金管束东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、基金合同和本托管公约对 基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金管束东谈主应在公法时刻内回答并改正， 或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法则、基金合同和本托管公约 的要求需向中国证监会报送基金监督讲述的事项，基金管束东谈主应积极配合提供联系数据贵寓 和轨制等。   （十一）若基金托管东谈主发现基金管束东谈主依据交易智商一经奏效的指示违犯法律、行政法则 和其他关连公法，或者违犯基金合同约定的，应当立即以书面或以两边认同的其他方式示知基 金管束东谈主，由此形成的相应亏空由基金管束东谈主承担。                           长城久稳债券型证券投资基金托管公约   （十二）基金托管东谈主发现基金管束东谈主有紧要违纪步履，应实时讲述中国证监会，同期示知 基金管束东谈主限期校正，并将校正效果讲述中国证监会。基金管束东谈主无正大事理，拒却、阻隔对 方根据本托管公约公法运用监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主建议警戒仍不改正的，基金托管东谈主应讲述中国证监会。                           长城久稳债券型证券投资基金托管公约             四、基金管束东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管束东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户、复核 基金管束东谈主计较的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金管束东谈主指示办理清理交收、相 关信息浮现和监督基金投资运作等步履。   （二）基金管束东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管束、未执 行或无故延长践诺基金管束东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合 同》  、本公约过火他关连公法时，应实时以书面花式示知基金托管东谈主限期校正。基金托管东谈主收 到示知后应实时查对并以书面花式给基金管束东谈主发出回函，证明违纪原因及校正期限，并保证 在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金管束东谈主有权随时对示知县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金管束东谈主的核查步履，包括但不限于：提交联系资 料以供基金管束东谈主核查托管财产的齐备性和真正性，在公法时刻内回答基金管束东谈主并改正。   （三）基金管束东谈主发现基金托管东谈主有紧要违纪步履，应实时讲述中国证监会，同期示知基 金托管东谈主限期校正，并将校正效果讲述中国证监会。基金托管东谈主无正大事理，拒却、阻隔对方 根据本公约公法运用监督权，或采取拖延、诈骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经 基金管束东谈主建议警戒仍不改正的，基金管束东谈主应讲述中国证监会。                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约                   五、基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 基金托管东谈主不得自走运用、责罚、分拨基金的任何财产。 基金的托管业求实行严格的分账管束，确保基金财产的齐备与零丁。 有非常情况两边可另行协商责罚。 并示知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时示知基金管束东谈主 采取递次进行催收。由此给基金财产形成亏空的，基金管束东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金财 产的亏空，基金托管东谈主对此赐与必要的配合与协助，但不承担任何相应做事。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 账户由基金管束东谈主拜托登记机构开立并管束。 有东谈主东谈主数稳当《基金法》、            《运作办法》等关连公法后，基金管束东谈主应将属于基金财产的一皆资 金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在公法时刻内，礼聘具有从事证券联系业务经验 的司帐师事务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和管束   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头开设本基金的基金托管专户，守护基金财产的银行存款。 该基金托管专户同期亦然基金托管东谈主在法东谈主连合清理模式下，代表所托管的包括本基金财产 在内的系数托管钞票与中国证券登记结算有限做事公司进行一级结算的专用账户。该账户的 开设和管束由基金托管东谈主承担。本基金的一切货币收支行为，均需通过基金托管东谈主的基金托管 专户进行。基金托管东谈主可根据现实情况需要，为本基金开立资金清理提拔账户，以办理联系的 资金汇划业务。基金管束东谈主应当在开户过程中给予必要的配合，并提供所需贵寓。   基金托管专户的开立和使用，限于称心开展本基金业务的需要。基金托管东谈主和基金管束东谈主                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务 除外的行为。   基金托管专户的管束应稳当《东谈主民币银行结算账户管束办法》、                              《现款管束暂行条例》、                                        《东谈主 民币利率管束公法》、          《利率管束暂行公法》、                    《支付结算办法》以及银行监管机构的其他公法。   （四）依期存款账户   基金财产投资依期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或杜撰账户，其预留印鉴经 各方商议后预留。本着便于本基金的安全守护和日常监督核查的原则，存款行应尽量选拔基金 托管东谈主承办行所在地的分支机构。对于任何的依期存款投资，基金管束东谈主都必须和存款机构签 订依期存款公约，约定两边的职权和义务，该公约算作划款指示附件。该公约中必须有如下明 确条件：“存款证实书不得被质押或以任何方式被典质，并不得用于转让和背书；本息到期归 还或提前支取的系数款项必须划至托管专户（明确户名、开户行、账号等）                                 ，不得划入其他任 何账户”。如依期存款公约中未体现前述条件，基金托管东谈主有权拒却依期存款投资的划款指示。 在取得存款证实书后，基金托管东谈主守护证实书蓝本或者复印件。基金管束东谈主应该在合理的时刻 内进行依期存款的投资和支取事宜，若基金管束东谈主提前支取或部分提前支取依期存款，若产生 息差（即本基金已计提的资金利息和提前支取时收到的资金利息差额）                               ，该息差的处理方法由 基金管束东谈主和基金托管东谈主两边协商责罚。   （五）债券托管账户的开设和管束   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记结算机构的关连公法， 在中央国债登记结算有限做事公司和银行间市集清理所股份有限公司开立债券托管账户并代 表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管束 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金管束东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行为。 用由基金管束东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限做事公司的一级法东谈主清理做事，基 金管束东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证 券登记结算有限做事公司的公法践诺。 投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系公法，则基金托管东谈主比照上述对于账户开                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约 立、使用的公法践诺。   （七）其他账户的开立和管束 理东谈主和基金托管东谈主协商一致后开立。新账户按关连公法使用并管束。   （八）基金财产投资的关连什物证券、银行依期存款存单等有价凭证的守护   基金财产投资的关连什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的守护库，但 要与非本基金的其他有价凭证分开守护；也可存入中央国债登记结算有限做事公司、中国证券 登记结算有限做事公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代守护库，守护凭证由基金 托管东谈主执有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管束东谈主和基金托管东谈主共同办理。基金 托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构现实灵验规定的钞票不承担守护做事。   （九）与基金财产关连的紧要合同的守护   与基金财产关连的紧要合同的签署，由基金管束东谈主负责。由基金管束东谈主代表基金签署的、 与基金财产关连的紧要合同的原件别离由基金管束东谈主、基金托管东谈主守护。除本公约另有公法外， 基金管束东谈主代表基金签署的与基金财产关连的紧要合同包括但不限于基金年度审计合同、基 金信息浮现公约及基金投资业务中产生的紧要合同，基金管束东谈主应保证基金管束东谈主和基金托 管东谈主至少各执有一份蓝本的原件。紧要合同的守护期限为基金合同绝交后 15 年。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管束东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传真 件，未经两边协商一致，合同原件不得飘扬。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约                六、指示的发送、说明及践诺   基金管束东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指示，基金托 管东谈主践诺基金管束东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等关连事项。   （一）基金管束东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 应加盖公章（已出具和洽授权书的除外）                  。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主 署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 明具体奏效时刻的，该奏效时刻不得早于基金托管东谈主收到授权文献并经电话说明的时点。如早 于前述时刻，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话说明的时点为授权文献的奏效时刻。 东谈主员除外的任何东谈主泄露。但法律法则公法或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 出入库指示以过火他资金划拨指示等。 等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 指示。   （三）指示的发送、说明及践诺的时刻和智商   基金管束东谈主发送指示应接纳传真方式或其他基金管束东谈主和基金托管东谈主两边书面共同说明 的方式。   基金管束东谈主应按照法律法则和基金合同的公法，在其正当的研究权限和交易权限内发送 指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约定智商发出的指示，基金 管束东谈主不得否定其效用。但如果基金管束东谈主一经拔除或更始对交易指示发送东谈主员的授权，且上 述授权的拔除或更始基金管束东谈主已在指示践诺前按照本公约约定示知基金托管东谈主并经基金托 管东谈主根据本公约说明后，则对于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指 令，基金管束东谈主不承担做事，授权已更始但未经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金管束东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。基金托管东谈主在复核后应在 规依期限内践诺，不得延误。基金托管东谈主仅对基金管束东谈主提交的指示按照本公约的约定进行表 面一致性审查，基金托管东谈主不负责审查基金管束东谈主发送指示同期提交的其他文献贵寓的正当                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 性、真正性、齐备性和灵验性，基金管束东谈主应保证上述文献贵寓正当、真正、齐备和灵验。如 因基金管束东谈主提供的上述文献分歧法、不真正、不齐备或失去效用而影响基金托管东谈主的审核或 给任何第三东谈主带来亏空，基金托管东谈主不承担任何花式的做事。   基金管束东谈主应在交易结尾后将银行间同行市集债券交易成交单加盖章章后实时传真给基 金托管东谈主，并电话说明。如果银行间簿记系统一经生成的交易需要取消或绝交，基金管束东谈主要 书面示知基金托管东谈主。   基金管束东谈主应于划款前一日向基金托管东谈主发送投资划款指示并说明，如需在划款当日下 达投资划款指示，在发送指示时，应为留有 2 个做事小时的复核和审批时刻。基金管束东谈主在每 个做事日的 15:00 以后发送的要求当日支付的划款指示，基金托管东谈主奋勉践诺，但不成保证划 账奏凯，如有非常情况，两边协商责罚。基金托管东谈主不保证今日能够践诺。灵验划款指示是指 指示要素（包括付款东谈主、付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）                                 、款项事由、支付 时刻）准确无误、预留印鉴相符、联系的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。因基金管束东谈主 自己原因形成的指示传输不足时、未能留出富饶的划款时刻，甚至资金未能实时到账所形成的 亏空由基金管束东谈主承担。   基金托管东谈主应指定专东谈主继承基金管束东谈主的指示，预先示知基金管束东谈主其名单，并与基金管 理东谈主约定指示发送和继承方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应指定专东谈主立即审慎考证 关连内容及印鉴和签名，如有疑问必须实时示知基金管束东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示践诺罢了后，基金托管东谈主应实时示知基金管 理东谈主。   基金管束东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有富饶的资金余额，对基金管 理东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、分成资金等的划拨指示， 基金托管东谈主可不予践诺，但应立即示知基金管束东谈主，由基金管束东谈主审核、查明原因，出具书面 文献说明此交易指示无效。在实时示知后，基金托管东谈主不承担因未践诺该指示形成亏空的做事。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权不予践诺，应当立即示知基金管束东谈主，基金 管束东谈主说明该指示不予取消的，资金备足并示知基金托管东谈主的时刻视为指示收到时刻。   （四）基金管束东谈主发送失误指示的情形和处聪慧商   基金管束东谈主发送失误指示的情形包括指示违犯法律法则和基金合同的约定，指示发送东谈主 员无权或卓绝权限发送指示，指示发送东谈主员发送的指示不成辨识或要素不全导致无法践诺等 情形。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管束东谈主的指示失误时，有权拒却践诺，并实时通 知基金管束东谈主改正。如需拔除指示，基金管束东谈主应出具书面证明，并加盖业务用章。但基金托 管东谈主因践诺基金管束东谈主的正当指示而对基金财产形成亏空的，基金托管东谈主不承担抵偿做事。基                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约 金托管东谈主对践诺基金管束东谈主的依据交易智商一经奏效的指示对本基金钞票形成的亏空不承担 抵偿做事。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却践诺指示的情形和处聪慧商   若基金托管东谈主发现基金管束东谈主的指示违犯法律、行政法则和其他关连公法，或者违犯基金 合同约定的，应当视情况暂缓或拒却践诺，独立即示知基金管束东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管束东谈主指示践诺的处理方法   对于基金管束东谈主发送的正当、灵验指示，基金托管东谈主由于自己原因，未按照基金管束东谈主发 送的指示践诺，应在发现后实时采取递次赐与弥补；若对基金财产、基金管束东谈主或投资东谈主形成 平直亏空，由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直亏空。   （七）更换被授权东谈主员的智商   基金管束东谈主更换被授权东谈主、更始或绝交对被授权东谈主的授权，应至少提前一个做事日，以书 面方式（以下简称“授权变更示知书”）示知基金托管东谈主，同期基金管束东谈主向基金托管东谈主提供 新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基金管束东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更 示知书原件应加盖公章。基金托管东谈主在收到授权文献传真并经电话说明后，授权文献即奏效。 被授权东谈主变更示知奏效前，基金托管东谈主仍应按原约定践诺指示，基金管束东谈主不得否定其效用。 基金管束东谈主更换被授权东谈主示知奏效后，对于已被撤换的东谈主员无权发送的指示，或被蜕变授权东谈主 员超权限发送的指示，基金管束东谈主不承担做事，托管东谈主不应再执已被撤换的东谈主员无权发送的指 令，或被蜕变授权东谈主员超权限发送的指示。   基金托管东谈主更换接受基金管束东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话或以书面或以两边认 可的其他方式示知基金管束东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在继承指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与预留的授权 文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时讲述基金管束东谈主，基金托管东谈主对践诺基金管束东谈主 的正当指示对基金财产形成的亏空不承担抵偿做事。                                长城久稳债券型证券投资基金托管公约                    七、交易及清理交收安排   （一）选拔代理证券买卖的证券研究机构的智商 单元使用公约。 实时以书面花式示知基金托管东谈主。 清理手续。   （二）基金投资证券后的清理交收安排 易以及新股业务：   （1）基金托管东谈主、基金管束东谈主应共同盲从两边签订的《托管银行证券资金结算公约》。   （2）托管东谈主解雇中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司备付金、保证金管束办法有 关公法，确信和颐养该拜托财产最低结算备付金、证券结算保证金名额，管束东谈主应存放于中登 公司的最低备付金、结算保证金日末余额不得低于托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司备 付金、保证金管束办法则则的名额。托管东谈主根据中登公司上海和深圳分公司公法向拜托财产支 付利息。   （3）根据中登公司托管行连合清理公法，如拜托财产 T 日进行了中登公司深圳分公司 T+1DVP 卖出交易，管束东谈主不成将该笔资金算作 T+1 日的可用头寸，即该笔资金在 T+1 日不 可用也不可提，该笔资金在 T+2 日才能划拨至托管专户。   （4）根据法律法则公法，具备股票配售经验且在中国证券业协会登记备案的股票配售对 象，应根据中登深圳分公司业务公法，由托管银行向中登深圳分公司提供现实划拨资金的配售 对象名单，基金管束东谈主在发送深圳新股网下申购划款指示时（指示的发送应实时且最晚于 12：      ，应配合提供“配售对象 ID 号码”、                        “拜托序号”、                              “证券代码”、                                    “央求数目”、“央求 价钱”等新股申购要素信息，以便基金托管东谈主实时准确向中登深圳分公司上报配售对象名单。   （5）根据中国证券登记结算有限做事公司的公法，结算备付金账户内的最低备付金、交 易保证金账户内的资金按月颐养按季结息，因此，基金合同绝交时，基金可能有尚存放于结算 公司的最低备付金、交易保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托管 东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金清理讲述中指定的收款 账户。基金合同绝交后，中登根据结算公法，调增研究的结算备付以及交易保证金，基金管束 东谈主应配合基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   （6）基金管束东谈主签署本合同/公约，即视为同意基金管束东谈主在组成资金交收背信且未能按 时指定联系证券算作交收践约担保物时，基金托管东谈主可自行向结算公司央求由结算公司协助                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 冻结基金管束东谈主证券账户内相应证券，无需基金管束东谈主另行出具书面说明文献。 交易：   （1）对于在沪深交易所交易的接纳 T+0 非担保交收的交易品种（如中小企业私募债、股 票质押式回购、深圳公司债巨额交易、钞票复旧证券等），管束东谈主需在交易当日不晚于 14：00 向托管东谈主发送交易应付资金划款指示，同期将联系交易讲解文献传真至托管东谈主，并与托管东谈主进 行电话说明，以保证当日交易资金交收的得手进行。若管束东谈主未实时示知托管东谈主关连交易信息， 托管东谈主有权（但并非确保）仅根据中国结算公司的清理交收数据，主动将托管产物资金托管账 户中的资金划入中国结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，管束东谈主承诺在 日终前向托管东谈主补出具资金划款指示。   （2）鉴于当今中国结算公司仅对前述部分交易品种采取可由托管银行指定不交收的模式， 况兼中国结算公司对 T+0 资金划款的时效性要求高，因此，为确保托管东谈主各托管产物交易交 收的得手完成，管束东谈主在此声名如下：“一朝出现交易后无法践约的情况，管束东谈主应在第一时 间示知托管东谈主。对于中国结算公司允许托管东谈主指定不践约的交易品种，管束东谈主应向托管东谈主出具 书面的取消交收指示；对于中国结算公司不成取消交收的交易品种，管束东谈主瞻念察并同意托管东谈主 有权仅根据中国结算公司的清理交收数据，主动将托管产物资金托管账户中的资金划入中国 结算公司用以完成当日 T+0 非担保交收交易品种的交收，管束东谈主承诺在日终前向托管东谈主补出 具资金划款指示。”   （3）若管束东谈主未实时出具交易应付资金划款指示，或管束东谈主在托管产物资金托管账户头 寸不足的情况下交易，并最终占用托管东谈主所托管其他产物在中国结算公司的备付金而交成绩 功的，管束东谈主应在日终前补足交收款项，并承担可能形成的亏空；要是占用了托管东谈主其他托管 产物存放中国结算公司的备付金而导致托管东谈主所托管的其他产物交收失败的，系数亏空将由 管束东谈主承担。同期，托管东谈主保留根据上海银行间市集同行拆借利率向管束东谈主追索利息的职权。   （4）管束东谈主已充分了解托管行结算模式下可能存在的交收风险，管束东谈主承诺若由于托管 东谈主托管的其他产物过错而导致本托管产物交易交收失败的，托管东谈主不承担做事。   （5）对于托管产物接纳T+0非担保交收下实时结算（RTGS）方式完成实时交收的收款业 务，管束东谈主可根据需要在交易交收后且不晚于交收当日14：00向托管东谈主发送交易应收资金收款 指示，同期将联系交易讲解文献传真至托管东谈主，并与托管东谈主进行电话说明，以便托管东谈主将交收 金额提回至托管产物资金托管账户。 交易   管束东谈主瞻念察并同意托管东谈主仅根据中国结算公司的清理交收数据主动完成托管产物资金清 算交收。若管束东谈主出现交易后无法践约的情况，况兼中国结算公司的业务公法允许托管东谈主对相 关交易不错取消交收的，管束东谈主应于交收日前一做事日向托管东谈主出具书面的取消交收指示，并                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约 与托管东谈主进行电话说明。 备付金账户实行预交收。根据中登公司的结算轨制，为确保基金管束东谈主场内交易的普通进行， 基金管束东谈主必须于场内交易发生当日 15：30 前在托管专户备足当日交易的支付头寸。同期基 金管束东谈主承诺，当基金管束东谈主通过巨额交易系统进行买入巨额交易时，最晚于当日 15：30 以 书面花式示知基金托管东谈主。因基金托管东谈主系数平直托管的产物均和洽使用基金托管东谈主在中登 公司开立的备付金账户清理场内资金，基金托管东谈主有权根据中登公司的结算轨制和当日场内 资金的净收付情况应时颐养基金管束东谈主存放中登公司的备付金头寸。 最低备付金、结算保证金按月颐养按季结息，因此，基金合同绝交时，基金可能有尚存放于结 算公司的最低备付金、结算保证金以及结算公司尚未支付的利息等款项。对上述款项，基金托 管东谈主将于结算公司支付该等款项时扣除相应银行汇划用度后划付至基金管束东谈主指定的账户。 《基金合同》绝交后，中登根据结算公法，调增基金财产的最低备付金以及结算保证金，基金 管束东谈主应配合基金托管东谈主，向基金托管东谈主实时划付调增款项，以便基金托管东谈主履行交收职责。   （三）银行间债券交易的清理交收安排 负责责罚因交易敌手不履行合同或不足时履行合同而形成的纠纷及亏空，基金托管东谈主不承担 由此形成的任何法律做事及亏空。 真给基金托管东谈主，并电话说明。如果银行间中债抽象业务平台或上海清理所客户末端系统一经 生成的交易需要取消或绝交，基金管束东谈主要书面示知基金托管东谈主。 间为今日的 15:00。15:00 之后发送的，基金托管东谈主奋勉践诺，但不成保证划账奏凯，如有非常 情况，两边协商责罚。如基金管束东谈主要求今日某一时点到账，则交易结算指示需提前 2 个工 作小时发送，并进行电话说明。指示、成交单传输不足时、未能留出富饶的操作时刻，甚至资 金未能实时到账、债券未能实时交割所形成的亏空由基金管束东谈主承担。 对基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的指示，基金托管东谈主可不予践诺，并 立即示知基金管束东谈主，基金托管东谈主不承担因为不践诺该指示而形成亏空的做事。基金管束东谈主确 认该指示不予取消的，资金备足并示知基金托管东谈主的时刻视为指示收到时刻。 资金账户之间的资金调拨，除了登记结算机构系统自动将 DVP 资金账户资金归还至托管专户 的之外，应当由基金管束东谈主出具资金划款指示，基金托管东谈主审核无误后践诺。由于基金管束东谈主 未实时出具指示导致该产物在托管专户的头寸不足或者 DVP 资金账户头寸不足导致的亏空，                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 基金托管东谈主不承担做事。   （四）交易记载、资金和证券账目查对的时刻和方式   对基金的交易记载，由基金管束东谈主与基金托管东谈主按日进行查对。对外皮露各类基金份额净 值之前，必须保证今日系数现实交易记载与基金司帐账簿上的交易记载全都一致。如果现实交 易记载与司帐账簿记载不一致，形成基金司帐核算不齐备或不真正，由此导致的亏空由基金的 司帐做事方承担。   资金账目按日核实，账实相符。   基金管束东谈主和基金托管东谈主每交易日结尾后根据第三方存管机构发送的对账数据进行证券 对账，确保账实相符。   （五）基金申购和赎回业务处理的基本公法 传递的申购、赎回的数据真正性负责。基金托管东谈主应实时查收申购资金的到账情况并根据基金 管束东谈主指示实时划付赎回款项。 基金托管东谈主发送前一绽放日上述关连数据，并保证联系数据的准确、齐备。 的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法普通发送，两边可协商责罚处理方式。基金 管束东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按关连公法保存。 不然，由基金管束东谈主承担相应的做事。   为称心申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管束东谈主开立资金清理的专用账户，该账 户由登记机构管束。 并示知基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时示知基金管束 东谈主采取递次进行催收，由此形成基金亏空的，基金管束东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的亏空， 基金托管东谈主赐与必要的配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有富饶的资金，基金托管东谈主应按时拨付；                                长城久稳债券型证券投资基金托管公约 因基金资金账户莫得富饶的资金，导致基金托管东谈主不成按时拨付，如系基金管束东谈主的过错原因 形成，相应做事由基金管束东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与投资关连的 付款、赎回和分成资金划拨时，基金管束东谈主需向基金托管东谈主下达指示。资金指示的花式、内容、 发送、继承和说明方式等与投资指示研究。   （六）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项接纳轧差交收的结算方式，基金托管账户与“注册登记清理账户” 间，申购款实行 T+2 日交收，赎回款实行 T+3 日交收，调遣转出款实行 T+2 交收。   基金托管账户与“注册登记清理账户”间的资金清理谨守“净额清理、净额交收”的原则， 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调遣转进款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金调遣转出款及调遣费）的差额来确信赖管账户净应收额或净应付额，以此 确信资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管束东谈主负责将托管账户净应收额在当日 金管束东谈主进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金管束东谈主应在当日 9：30 前将划款 指示发送给基金托管东谈主，基金托管行按基金管束东谈主的划款指示将托管账户净应付额在当日                   ，基金托管东谈主在资金划出后立即示知基金管束东谈主进行账务处 理。   如果当日基金为净应收款，基金托管东谈主应实时查收资金是否到账，对于因基金管束东谈主的原 因未准时到账的资金，应实时示知基金管束东谈主划付，由此产生的做事应由基金管束东谈主承担。   如果当日基金为净应付款，基金托管东谈主应根据基金管束东谈主的指示实时进行划付。对于因基 金托管东谈主的原因未准时划付的资金，基金管束东谈主应实时示知基金托管东谈主划付，由此产生的做事 应由基金托管东谈主承担。   （七）基金调遣 管东谈主并就联系事宜进行协商。 据传递的时刻、智商及托管公约当事东谈主承担的权责按基金管束东谈主届时的公告践诺。   （八）基金现款分成 公法在中国证监会指定绪言上公告。 东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。                          长城久稳债券型证券投资基金托管公约  （九）基金融资、融券  如本基金按国度关连公法进行融资时，基金托管东谈主应为基金融资、融券提供必要的协助。 在开展融资、融券业务前，基金管束东谈主应就联系事项与基金托管东谈主协商一致。                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约                  八、基金钞票净值计较和司帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时刻及智商   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额 的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。国度另有公法的，从其公法。 基金管束东谈主每个估值日计较基金钞票净值及各类基金份额净值，经基金托管东谈主复核，按公法公 告。   基金管束东谈主应每个估值日对基金钞票估值，但基金管束东谈主根据法律法则或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管束东谈主每个估值日对基金钞票估值后，将各类基金份额净值效果发送 基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主按约定对外公布。   （二）基金钞票估值方法和非常情形的处理   基金所领有的债券、银行存款本息、应收款项、其它投资等钞票和欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金管束东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定； 钞票复旧证券，接纳估值时间确信公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况下，按 成本估值。   （2）处于初度公征战行未上市的债券，接纳估值时间确信公允价值，在估值时间难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）天下银行间债券市集交易品种的估值   天下银行间债券市集交易的债券、钞票复旧证券等固定收益品种，以第三方估值机构提供 的价钱数据估值。   （4）销毁债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集别离估值。   （5）中小企业私募债接纳估值时间确信公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。   （6）同行存单的估值方法   同行存单按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值；采取的第三方估值机构未提供                              长城久稳债券型证券投资基金托管公约 估值价钱的，按成本估值。   （7）债券回购以成本列示，按公约约定利率在现实执有期内逐日计提利息。   （8）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的，基金管束东谈主可 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管束东谈主不错在履行稳当智商后，对本基 金接纳舞动订价机制，以确保基金估值的公道性。   （10）联系法律法则以及监管部门有强制公法的，从其公法。如有新增事项，按国度最新 公法估值。   如基金管束东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、智商及联系法 律法则的公法或者未能充分爱护基金份额执有东谈主利益时，应立即示知对方，共同查明原因，双 方协商责罚。   根据关连法律法则，基金钞票净值计较和基金司帐核算的义务由基金管束东谈主承担。本基金 的基金司帐做事方由基金管束东谈主担任，因此，就与本基金关连的司帐问题，如经联系各方在平 等基础上充分接洽后，仍无法达成一致的主见，按照基金管束东谈主对基金钞票净值的计较效果对 外赐与公布。   （1）基金管束东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（8）项进行估值时，所形成的裂缝不算作 基金钞票估值失误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据失误等其他原因， 基金管束东谈主和基金托管东谈主固然一经采取必要、稳当、合理的递次进行检查，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金钞票估值失误，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除抵偿做事。但基金管束东谈主 和基金托管东谈主应当积极采取必要的递次排除或消弱由此形成的影响。   （三）基金份额净值失误的处理方式   基金管束东谈主和基金托管东谈主将采取必要、稳当、合理的递次确保基金钞票估值的准确性、及 时性。当某一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失误时，视为该类基金份 额净值失误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管束东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或投 资东谈主自己的过错形成估值失误，导致其他当事东谈主遇到亏空的，过错的做事东谈主应当对由于该估值 失误遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直亏空按下述“估值失误处理原则”给予抵偿，承担赔 偿做事。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓求教差错、数据传输差错、数据计较差错、 系统故障差错、下达指示差错等。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成亏空机，估值失误做事方应实时结合各方， 实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误做事方承担；由于估值失误做事方未及 时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成亏空的，由估值失误做事方对平直亏空承担抵偿做事； 若估值失误做事方一经积极结合，况兼有协助义务确当事东谈主有富饶的时刻进行更正而未更正， 则其应当承担相应抵偿做事。估值失误做事方应酬更正的情况向关连当事东谈主进行说明，确保估 值失误已得到更正。   （2）估值失误的做事方对关连当事东谈主的平直亏空负责，不对盘曲亏空负责，况兼仅对估 值失误的关连平直当事东谈主负责，不对第三方负责。   （3）因估值失误而取得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误责 任方仍应酬估值失误负责。如果由于取得欠妥得利确当事东谈主不返还或不一皆返还欠妥得利造 成其他当事东谈主的利益亏空(“受损方”)，则估值失误做事方应抵偿受损方的亏空，并在其支付 的抵偿金额的范围内对取得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果取得欠妥 得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经取得的抵偿额加 上一经取得的欠妥得利返还的总额跳跃其现实亏空的差额部分支付给估值失误做事方。   （4）估值失误颐养接纳尽量规复至假定未发生估值失误的正确情形的方式。   （5）按法律法则公法的其他原则处理差错。   估值失误被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的智商如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值失误发生的原因确信估 值失误的做事方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的亏空进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的做事方进行更正和抵偿损 失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进 行更正，并就估值失误的更正向关连当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值计较出现失误时，基金管束东谈主应当立即赐与校正，通报基金托管东谈主， 并采取合理的递次防护亏空进一步扩大。   （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管束东谈主应当通报基金托管东谈主并报 中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管束东谈主应当公告，并同期 报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有公法的，从其公法处理。   （四）暂停估值的情形                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 已决定延长估值；如果出现基金管束东谈主以为属于蹙迫事故的任何情况，导致基金管束东谈主不成出 售或评估基金钞票时； 金管束东谈主应当暂停基金估值；   （五）实施侧袋机制时间的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并浮现主袋账户 的基金钞票净值和份额净值，暂停浮现侧袋账户份额净值。（六）基金司帐轨制   按国度关连部门公法的司帐轨制践诺。   （七）基金账册的建立   基金管束东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金管束东谈主独当场成就、记载和 守护本基金的全套账册。若基金管束东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管束 东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金钞票净值的计 算和公告的，以基金管束东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管束东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管束东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时，应 实时示知基金管束东谈主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据全都一致。   （1）报表的编制   基金管束东谈主应当在每月结尾后 5 个做事日内完成月度报表的编制；在季度结尾之日起 15 个做事日内完成基金季度讲述的编制；在上半年结尾之日起两个月内完成基金中期讲述的编 制；在每年结尾之日起三个月内完成基金年度讲述的编制。基金年度讲述的财务司帐讲述应当 经过审计。基金合同奏效不足两个月的，基金管束东谈主不错不编制当期季度讲述、中期讲述或者 年度讲述。   （2）报表的复核   基金管束东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核过 程中，发现两边的报表存在不符时，基金管束东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行颐养，调 整以国度关连公法为准。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约  基金管束东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲述。  （九）基金管束东谈主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基金托管东谈主提供 基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。                                长城久稳债券型证券投资基金托管公约                     九、基金收益分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的余 额，基金已结尾收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指罢休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已结尾收益的 孰低数。   （三）基金收益分拨原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成，销毁基金账户的不同基金交易账户对本基金各类别份额成就的分成方式相互 零丁、互不影响； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值； 销毁类别的每一基金份额享有同均分拨权；   在不违犯法律法则且对基金份额执有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金管束东谈主可对 基金收益分拨原则进行颐养，不需召开基金份额执有东谈主大会。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分 配时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策真的信、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金管束东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依据联系公法进行公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润计较截止日）的时刻不得跳跃 15 个做事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有 东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务公法》践诺。   （七）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募证明书的公法。                              长城久稳债券型证券投资基金托管公约                   十、基金信息浮现   （一）遁藏义务   基金托管东谈主和基金管束东谈主应按法律法则、基金合同的关连公法进行信息浮现，拟公开浮现 的信息在公开浮现之前应予遁藏。除按《基金法》、                       《基金合同》、                             《信息浮现办法》过火他关连 公法进行信息浮现外，基金管束东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方取得的 业务信息应予遁藏。然而，如下情况不应视为基金管束东谈主或基金托管东谈主违犯遁藏义务： 机构的敕令、决定所作念出的信息浮现或公开；   （二）信息浮现的内容   基金的信息浮现内容主要包括基金招募证明书、基金产物贵寓摘抄、                                《基金合同》、托管协 议、基金份额发售公告、基金合同奏效公告、基金净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金 依期讲述（包括基金年度讲述、中期讲述和季度讲述）、临时讲述、袒露公告、基金份额执有 东谈主大会决议、中小企业私募债券的投资情况、钞票复旧证券投资情况及中国证监会公法的其他 信息。基金年度讲述中的财务司帐讲述需经具有从事证券、期货联系业务经验的司帐师事务所 审计后，方可浮现。   （三）基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息浮现中的职责和信息浮现智商   基金托管东谈主和基金管束东谈主在信息浮现过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为宗旨，素养 信用，严守好意思妙。基金管束东谈主负责办理与基金关连的信息浮现事宜，基金托管东谈主应当按照联系 法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条中应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基 金托管东谈主复核无误后，由基金管束东谈主赐与公布。   基金管束东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和限时浮现的 义务。   基金管束东谈主应当在中国证监会公法的时刻内，将应予浮现的基金信息通过中国证监会指 定的天下性报刊和基金管束东谈主的互联网网站等指定绪言浮现。根据法律法则应由基金托管东谈主 公开浮现的信息，基金托管东谈主将通过指定报刊和基金托管东谈主的互联网网站等指定绪言公开披 露。   当出现下述情况时，基金管束东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长浮现基金联系信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；                              长城久稳债券型证券投资基金托管公约   （3）基金投资所触及的证券交易所遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （4）当前一估值日基金钞票净值 50%以上的钞票出现无可参考的活跃市集价钱且接纳估 值时间仍导致公允价值存在紧要不确信性时，经与基金托管东谈主协商一致暂停基金估值；   （5）法律法则、基金合同或中国证监会公法的情况。   按关连公法须经基金托管东谈主复核的信息浮现文献，由基金管束东谈主草拟、并经基金托管东谈主复 核后由基金管束东谈主公告。发生基金合同中公法需要浮现的事项时，按基金合同公法公布。   照章必须浮现的信息发布后，基金管束东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法则公法将信息 置备于各自住所， 供社会公众查阅、复制。基金管束东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所 公告的内容全都一致。 本基金实施侧袋机制的，联系信息浮现义务东谈主应当根据法律法则、基金合同和招募证明书的规 定进行信息浮现，详见招募证明书的公法。                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约                     十一、基金用度   一、基金用度的种类   二、基金用度计提方法、计提轨范和支付方式   本基金的管束费按前一日基金钞票净值的 0.30 %的年费率计提。管束费的计较方法如下：   H＝E×0.30 %÷过去天数   H 为逐日应计提的基金管束费   E 为前一日的基金钞票净值   基金管束费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送 基金管束费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支 付给基金管束东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计较方法如下：   H＝E×0.10%÷过去天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送 基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支 取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金 A 类、D 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额的销售服务费按前一 日该类基金份额的基金钞票净值的 0.05%年费率计提。C 类、E 类基金份额的销售服务费的计 算方法如下：                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约   H＝E×0.05%÷过去天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为前一日该类基金份额的基金钞票净值   销售服务费逐日计较，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管束东谈主向基金托管东谈主发送 销售服务费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个做事日内从基金财产中一次性支 付给基金管束东谈主，由基金管束东谈主支付给各销售机构。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺 延。   上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据关连法则及相应公约公法，按用度 现实开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的花式   下列用度不列入基金用度： 失；   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取管束费，详见招募证明书的规 定。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则践诺。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约                十二、基金份额执有东谈主名册的守护   基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称号和执有的基金份额。基金份额执 有东谈主名册由基金登记机构根据基金管束东谈主的指示编制和守护，基金管束东谈主和基金托管东谈主应分 别守护基金份额执有东谈主名册，保存期不少于 20 年。   基金管束东谈主应当实时向基金托管东谈主提交基金份额执有东谈主名册，                             《基金合同》奏效日、                                      《基金 合同》绝交日等触及到基金环节事项日历的基金份额执有东谈主名册应于发诞辰后十个做事日内 提交。   基金托管东谈主以电子版花式妥善守护基金份额执有东谈主名册，并依期刻成光盘备份，保存期限 为 20 年。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应盲从遁藏义务。若基金管束东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善守护基金份额执有东谈主 名册，应按关连法则公法各自承担相应的做事。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲述和年报前，基金管束东谈主应将关连贵寓送交基金托管东谈主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其的真正性、准确性和齐备性。基金托管东谈主不得将所守护的 基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应盲从遁藏义务。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约                十三、基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金管束东谈主应保存基金财产管束业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵寓。基金托管 东谈主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他联系贵寓。基金管束东谈主和基金托管东谈主都 应当按公法的期限守护。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建立   （三）变更与协助   若基金管束东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任东谈主继承相应 文献。   （四）基金管束东谈主和基金托管东谈主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、基金账册、 交易记载和环节合同等，承担遁藏义务并保存至少 15 年以上，法律法则另有公法或有权机关 另有要求的除外。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约               十四、基金管束东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管束东谈主的更换   有下列情形之一的，基金管束东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金管束经验；   （2）被基金份额执有东谈主大会解任；   （3）照章拆伙、被照章拔除或被照章宣告停业；   （4）法律法则及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管束东谈主必须依照如下智商进行：   （1）提名：新任基金管束东谈主由基金托管东谈主或由单独或总共执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在原基金管束东谈主职责绝交后 6 个月内对被提名的基金管 理东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过；   （3）临时基金管束东谈主：新任基金管束东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金管束东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金管束东谈主的决议自表决通过之日起奏效，自通过 之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金管束东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管束东谈主的基金份额执有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在指定绪言公告；   （6）叮属：基金管束东谈主职责绝交的，基金管束东谈主应妥善守护基金管束业务贵寓，实时向 临时基金管束东谈主或新任基金管束东谈主理理基金管束业务的移交手续，临时基金管束东谈主或新任基 金管束东谈主应实时继承。新任基金管束东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金管束东谈主职责绝交的，应当按照法律法则公法礼聘司帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案；   （8）基金称号变更：基金管束东谈主更换后，如果原任或新任基金管束东谈主要求，应按其要求 替换或删除基金称号中与原任基金管束东谈主关连的称号字样。   （二）基金托管东谈主的更换   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金托管经验；   （2）被基金份额执有东谈主大会解任；   （3）照章拆伙、被照章拔除或者被照章晓谕停业；                              长城久稳债券型证券投资基金托管公约   （4）法律法则及中国证监会公法的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金管束东谈主或由单独或总共执有 10%以上（含 10%）基金 份额的基金份额执有东谈主提名；   （2）决议：基金份额执有东谈主大会在原基金托管东谈主职责绝交后 6 个月内对被提名的基金托 管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分之二以上（含三分之 二）表决通过；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东谈主；   （4）备案：基金份额执有东谈主大会选任基金托管东谈主的决议自表决通过之日起奏效，自通过 之日起五日内报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金管束东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执有东谈主大会 决议奏效后 2 日内在指定绪言公告；   （6）叮属：基金托管东谈主职责绝交的，应当妥善守护基金财产和基金托管业务贵寓，实时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金托管东谈主应当实时接 收。新任基金托管东谈主与基金管束东谈主查对基金钞票总值；   （7）审计：基金托管东谈主职责绝交的，应当按照法律法则公法礼聘司帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金管束东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和智商 （含 10%）基金份额执有东谈主提名新的基金管束东谈主和基金托管东谈主； 执有东谈主大会决议奏效后 2 日内在指定绪言上合股公告。                               长城久稳债券型证券投资基金托管公约                     十五、不容步履   本公约当事东谈主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （二）基金管束东谈主不公道地对待其管束的不同基金财产，基金托管东谈主不公道地对待其托管 的不同基金财产。   （三）基金管束东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （四）基金管束东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违纪承诺收益或者承担亏空。   （五）基金管束东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管束过程中任何尚未按法律法则规 定的方式公开浮现的信息。   （六）基金管束东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎回、分成资金 的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管束东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不零丁, 其高档管束东谈主员和其他从业东谈主 员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或责罚基金财产，根据基金管束东谈主的正当指示、基金合同或托 管公约的公法进行责罚的除外。   （九）基金管束东谈主、基金托管东谈主侵占、挪用基金财产。   （十）基金管束东谈主、基金托管东谈主泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者 昭示、示意他东谈主从事联系的交易行为。   （十一）基金管束东谈主、基金托管东谈主唐突做事，不按照公法履行职责。   （十二）基金财产用于下列投资或者行为：                     （1）承销证券；                            （2）违犯公法向他东谈主贷款或者 提供担保；     （3）从事承担无尽做事的投资；                   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有公法 的除外；    （5）向其基金管束东谈主、基金托管东谈主出资；                      （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过火 他不正大的证券交易行为；            （7）法律、行政法则和中国证监会公法不容的其他行为。   基金管束东谈主运用基金财产买卖基金管束东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、现实规定东谈主或者与 其有其他紧要狠恶关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当谨守基金份额执有东谈主利益优先的原则，防护利益冲破，稳当国务院证券监督管束机 构的公法，并履行信息浮现义务。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受 联系限制或按照变更的公法践诺。   （十三）法律法则和基金合同不容的其他步履，以及法律、行政法则和中国证监会公法禁 止基金管束东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。                              长城久稳债券型证券投资基金托管公约               十六、托管公约的变更、绝交与基金财产的清理   （一）托管公约的变更智商   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与基 金合同的公法有任何冲破。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   （二）基金托管公约绝交出现的情形   （三）基金财产的清理 基金管束东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 事证券、期货联系业务经验的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清 算小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》绝交情形出刻下，由基金财产清理小组和洽经受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清理讲述；   （5）礼聘司帐师事务所对清理讲述进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理讲述出具法律 主见书；   （6）将清理讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 通顺受限的情形除外。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理用度，清理用度 由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分拨决策，将基金财产清理后的一皆剩余钞票扣除基金财产清理费                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的基金份额比例进行分拨。   清理过程中的关连紧要事项须实时公告；基金财产清理讲述经具有证券、期货联系业务资 格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。基金财 产清理公告于基金财产清理讲述报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产清理小组进行 公告，基金财产清理小组应当将清理讲述登载在指定网站上，并将清理讲述领导性公告登载在 指定报刊上。   基金财产清理账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约                   十七、背信做事   （一）基金管束东谈主、基金托管东谈主不履行本公约或履行本公约不稳当约定的，应当承担背信 做事。   （二）基金管束东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等法律法则的 公法或者基金合同和本托管公约约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应当别离 对各自的步履照章承担抵偿做事；因共同步履给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的，应 当承担连带抵偿做事，岂论本合同或任何联系合同、书面约定有任何其它各别的约定，在职何 情况下，在托管东谈主和管束东谈主之间的最终做事的分拨和承担上，由两边别离根据其过错进度承担 各自应负的抵偿做事；若一方先行承担了应由另一方根据其过错情愿担的做事，该方有权向另 一方追偿。对亏空的抵偿，仅限于平直亏空。然而发生下列情况的，当事东谈主免责： 地震过火他当然灾害、战斗、疫情、骚乱、失火、政府征用、充公、法律变化、突发停电、电 脑系统或数据传输系统非普通罢手以过火他突发事件、证券交易阵势非普通暂停或罢手交易 等，因中国东谈主民银行银行间结算系统出现故障导致银行间的结算无法进行的情形，因电信服务 商原因导致托管东谈主资金划付的集中结断、无法使用的情形； 形成的亏空等；   （四）一方当事东谈主背信，另一方当事东谈主在职责范围内有义务实时采取必要的递次，奋勉防 止亏空的扩大。莫得采取稳当递次甚至亏空扩大的，不得就扩大的亏空要求抵偿。守约方因防 止亏空扩大而开销的合理用度由背信方承担。   （五）背信步履虽已发生，但本托管公约能够继续履行的，在最大限制地保护基金份额执 有东谈主利益的前提下，基金管束东谈主和基金托管东谈主应当继续履行本公约。   （六）由于基金管束东谈主、基金托管东谈主不可规定的身分导致业务出现差错，基金管束东谈主和基 金托管东谈主固然一经采取必要、稳当、合理的递次进行检查，然而未能发现失误的，由此形成基 金财产或投资东谈主亏空，基金管束东谈主和基金托管东谈主免除抵偿做事。然而基金管束东谈主和基金托管东谈主 应积极采取必要的递次排除或消弱由此形成的影响。                             长城久稳债券型证券投资基金托管公约                 十八、争议责罚方式   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约关连的一切争议，如经友好协商未能责罚 的，任何一方均可向华南海外经济商业仲裁委员会拿起仲裁，仲裁方位为深圳。仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，本公约当事东谈主应坚守各自的职责，继续针织、勤恳、尽职地履行本公约规 定的义务，爱护基金份额执有东谈主的正当权益。   本公约受中国法律统治。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约                   十九、托管公约的效用   两边对托管公约的效用约定如下：   （一）基金管束东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管公约草案，应经托管协 议当事东谈主两边盖章以及两边法定代表东谈主或授权代表签章，公约当事东谈主两边根据中国证监会的 主见修改托管公约草案。托管公约以中国证监会注册的文本为追究文本。   （二）托管公约自基金管束东谈主、基金托管东谈主署名或盖章并加盖两边公章/合同专用章之日 起成立，自基金合同奏效之日起奏效。托管公约的灵验期自其奏效之日起至基金财产清理效果 报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管公约自奏效之日起对托管公约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本公约一式六份，公约两边各执二份，上报监管部门两份，每份具有同等的法律效 力。                            长城久稳债券型证券投资基金托管公约                  二十、其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金管束东谈主应赐与配合，承 担司法协助义务。  除本公约有明确界说外，本公约的用语界说适用基金合同的约定。本公约未尽事宜，当事 东谈主依据基金合同、关连法律法则等公法协商办理。                        长城久稳债券型证券投资基金托管公约              二十一、托管公约的签订 本公约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日。 （以下无正文）                          长城久稳债券型证券投资基金托管公约 本页无正文，为《长城久稳债券型证券投资基金托管公约》的署名盖章页。 基金管束东谈主：长城基金管束有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司（公章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订方位： 签订日：    年 月 日