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国寿安保泰荣纯债债券: 国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金基金分成公告

发布日期:2024-12-23 10:45    点击次数:88

   国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金分成公告                              公告送出日历:   基金称号              国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金   基金简称              国寿安保泰荣纯债债券   基金主代码             007215   基金条约成效日           2019 年 4 月 25 日   基金解决东谈主称号           国寿安保基金解决有限公司   基金托管东谈主称号           中原银行股份有限公司                     《证券投资基金法》、                              《公开召募证券投资基金运作解决观念》、                                                《国寿安保泰荣纯债债券   公告依据                     型证券投资基金基金条约》、                                 《国寿安保泰荣纯债债券型证券投资基金招募施展书》等   收益分拨基准日           2024 年 11 月 25 日                     基准日基金份额净值(单元:                                 东谈主民币元)           1.1372   竣事收益分拨基准日的酌量指 基准日基金可供分拨利润(单元:                               东谈主民币元) 335,324,699.77   标                 竣事基准日按照基金条约商定的分成比例                 计较的应分拨金额(单元:                            东谈主民币元)   本次分成决策(单元:东谈主民币元/   酌量年度分成次数的施展       本次分成为 2024 年度的第 1 次分成     注: 本基金每 10 份基金份额披发红利 0.3000 元东谈主民币。   权力登记日              2024 年 12 月 24 日   除息日                2024 年 12 月 24 日   现款红利披发日            2024 年 12 月 25 日   分成对象               权力登记日登记在册的本基金整体基金份额捏有东谈主                      接收红利再投资样式的投资者所转机的基金份额将以 2024 年 12 月 24 日的基金份额   红利再投资酌量事项的施展       净值为计较基准详情再投资份额,红利再投资所转机的基金份额于 2024 年 12 月 25 日                      径直划入其基金账户,                      字据财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于证券投资基金税收问题的通   税收酌量事项的施展          知》及财税20081 号《对于企业所得税些许优惠战略的见告》的步伐,基金向投资者分                      配的基金利润,  暂免征收所得税。                       本基金本次分成免收分成手续费。接收红利再投资样式的投资者其红利所转机的基   用度酌量事项的施展                       金份额免收申购用度。      (1)权力登记日申购或转机转入的基金份额不享有本次分成权力,赎回或转机转出的基   金份额享有本次分成权力。      (2)本基金收益分拨样式分两种:        现款分成与红利再投资,    投资者可接收现款红利或将现   金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未接收本基金具体分成样式的投资者,                  本基金默   认的分成样式为现款分成样式。      (3)本次分成阐明的样式将按照投资者在权力登记日前一日的来回时候竣事前(即 2024   年 12 月 23 日 15:00 前)终末一次接收的分成样式为准。请投资者到销售网点或通过国寿安   保基金解决有限公司客户作事中心阐明分成样式是否正确,如不正确或但愿修改分成样式   的, 请务必在步伐时候前到销售网点办理变更手续。      (4)若投资者接收红利再投资样式并在 2024 年 12 月 24 日央求赎回基金份额的,其账户   余额(包括红利再投资份额)低于 1 份时,本基金将自动计较其分成收益,并与赎回款总共以   现款体式支付。      (5)本基金的基金份额捏有东谈主及但愿了解本基金其他酌量信息的投资者,不错登录国寿   安保基金解决有限公司网站(http://www.gsfunds.com.cn)或拨打国寿安保基金解决有限公司客   户作事电话 4009-258-258(免远程费)商讨酌量事宜。      (6)本基金销售机构的称号及酌量样式请见国寿安保基金解决有限公司网站公示。       风险提醒:国寿安保基金解决有限公司甘心以诚挚信用、勉力遵法的原则解决和利用基   金财产,   但不保证基金一定盈利,       也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化,           不   会窜改基金的风险收益特征,          不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基金的过往事迹   不代表将来弘扬,       敬请投资者肃穆投资风险。       特此公告。                                              国寿安保基金解决有限公司



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