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10月23日基金净值:国联安聚利39个月紧闭式债券最新净值1.0199,跌0.02%

发布日期:2024-11-02 00:13    点击次数:191

  

本站音讯,10月23日,国联安聚利39个月紧闭式债券最新单元净值为1.0199元,累计净值为1.0508元,较前一往来日着落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高潮1.11%,近3个月高潮1.49%,近6个月高潮2.31%,近1年高潮4.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安聚利39个月紧闭式债券为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比134.72%,现款占净值比1.61%。

该基金的基金司理为陈建华,陈建华于2023年3月1日起任职本基金基金司理,任职技能累计汇报5.16%。

以上施算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提出。



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