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10月29日基金净值:长城恒利债券A最新净值1.0563,涨0.01%

发布日期:2024-11-04 06:51    点击次数:145

  

本站音信,10月29日,长城恒利债券A最新单元净值为1.0563元,累计净值为1.078元,较前一往翌日高潮0.01%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.13%,近3个月下降0.17%,近6个月高潮1.11%,近1年高潮2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城恒利债券A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报泄露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比130.31%,现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为华吉昶、魏建,基金司理华吉昶于2024年8月15日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬-0.2%。基金司理魏建于2021年11月17日起任职本基金基金司理,任职技巧累计报酬7.92%。

以上施算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提倡。



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