南边涪利: 南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金绽放申购、赎回及调理业务的公告

　　 南边涪利依期绽放债券型发起式证券投  资基金绽放申购、赎回及调理业务        的公告      公告送出日历：2024 年 11 月 6 日           第 1 页 共8 页 基金称号              南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称              南边涪利定开债券发起 基金主代码             005476 基金运作模样            条约型绽放式 基金合同收效日           2018 年 4 月 12 日 基金处分东谈主称号           南边基金处分股份有限公司 基金托管东谈主称号           中国民生银行股份有限公司 基金登记机构称号          南边基金处分股份有限公司 公告依据              《南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》                   《南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》 申购肇端日             2024 年 11 月 11 日 赎回肇端日             2024 年 11 月 11 日 调理转入肇端日           2024 年 11 月 11 日 调理转出肇端日    2024 年 11 月 11 日  注：1、本基金为依期绽放基金，本次绽放期时候为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日。其中：2024 年 11 月 11 日的交游时候，本基金禁受投资东谈主的赎回和调理转出恳求； 本基金禁受投资东谈主的申购和调理转入恳求。 换恳求。   禁闭期指自基金合同收效日起（含该日）大略每一个绽放期达成之日次日起（含该次日） 至 3 个月后的对日的本事。绽放期指本基金每一个禁闭期达成之日后第一个责任日起（含该 日）插足绽放期，绽放期不少于 5 个责任日而况最不额外 20 个责任日。在此本事，投资东谈主 不错申购、赎回基金份额。   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为绽放期内上海证券交游所、 深圳证券交游所的平时交游日的交游时候，但基金处分东谈主凭据法律法则、中国证监会的要求 或本基金合同的法则公告暂停申购、赎回时以外。禁闭期内，本基金不办理申购与赎回业务， 也不上市交游。   基金合同收效后，若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时候变更或其他额外情况， 基金处分东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时候进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 深入主义》的联系法则在法则前言上公告。   本次绽放期时候为 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日。其中：2024 年 11 月 11 日的交游时候，本基金禁受投资东谈主的赎回和调理转出恳求；2024 年 11 月 11 日（含该日） 至 2024 年 11 月 15 日（含该日）本事的责任日的交游时候，本基金禁受投资东谈主的申购和转                            第 2 页 共8 页 换转入恳求。   本基金自 2024 年 11 月 16 日起插足禁闭期，禁闭期内本基金不禁受申购、赎回及调理 恳求。   为保护基金份额捏有东谈主利益，在绽放本事，本基金处分东谈主有权依据本基金的范围情况和 商场变化情况，凭据基金合同的商定，暂停、提前达成或延伸申购、赎回和调理业务期限。 届时本基金处分东谈主将在法则前言上公告。 提下，可凭据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需罢职销售机构的干系法则； 应当聘请设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等步骤，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权柄，具体请参见干系公告； 金处分东谈主必须在调整实施前依照《信息深入主义》的联系法则在法则前言公告。   本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的增多而递减，如下表所示：               申购金额（M）                   申购费率                 M＜100 万                   0.8%                 M≥500 万                每笔 1,000 元   投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率线索分裂计费。   销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东谈主承担，不列入基金财 产，主要用于本基金的商场实际、销售、登记等各项用度。 在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构法则的其他模样查询 恳求的证据情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购恳求的受 理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机构如实罗致到恳求。恳求的证据以登记机构或基                           第 3 页 共8 页 金处分东谈主的证据恶果为准； 份额净值为基准进行缱绻； 购恳求不树立； 构在相宜上述法则的前提下，可凭据我方的情况调高单笔赎回恳求份额要求为止，具体以基 金销售机构公布的为准，投资东谈主需罢职销售机构的干系法则； 东谈主必须在调整前依照《信息深入主义》的联系法则在法则前言上公告。   本基金赎回费率最高不额外 1.5%，随恳求份额捏只怕候增多而递减。具体如下表所示：                 份额捏有本事            赎回费率          在合并绽放期内申购后又赎回（少于 7 日）     1.5%     在合并绽放期内申购后又赎回（多于或即是 7 日）       0.1%    认购或在某一绽放期申购并捏有一个禁闭期以上（包括红                利再投资份额）   本基金赎回用度由赎回基金份额的基金份额捏有东谈主承担，在基金份额捏有东谈主赎回基金份 额时收取。不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，其中赎回捏只怕候少于 7 日的份额赎 回费应全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行证据。T 日提交的灵验申 请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构法则的其他模样查询恳求 的证据情况。基金销售机构对赎回恳求的受理并不代表恳求一定告捷，而仅代表销售机构确 实罗致到恳求。赎回的证据以登记机构或基金处分东谈主的证据恶果为准； 份额净值为基准进行缱绻；                      第 4 页 共8 页    投资东谈主赎回恳求告捷后，基金处分东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 大王人赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付主义 参照本基金合同联系要求处理。    一、本基金与本公司旗下其他基金之间的调理业务 归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会法则的比例下限以及该基金基金合同的 干系商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调理时,不收取申购补差用度。申购补差用度 按照调理金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的基 金份额在转出时不收取申购补差费； 中 1 年为 365 天）                                           调理费率                 调理金额（M）                                申购补差费率            赎回费率   本基金            M                                          回(少于 7 日)：1.5%     转       100 万≤M南边价值 A      500 万≤M                                          回(多于或即是 7 日)：0.1%                 M≥1000 万           0      认购或在某一绽放期申购并                                           捏有一个禁闭期以上（包括                                           红利再投资份额）：0                                             份额捏只怕候（N）：  南边价值 A                                        N   转              ——               0        7 天≤N  本基金                                      1 年≤N＜2 年：0.3%；                                                 N≥2 年：0；   本基金                                     在合并绽放期内申购后又赎                   ——               0    转                              第 5 页 共8 页 南边现款 A                                      回(少于 7 日)：1.5%                                             在合并绽放期内申购后又赎                                             回(多于或即是 7 日)：0.1%                                             认购或在某一绽放期申购并                                             捏有一个禁闭期以上（包括                                              红利再投资份额）：0 南边现款 A         M＜100 万            0.8%   转        100 万≤M＜500 万          0.5%               0 本基金            M≥500 万 每笔 1,000 元   注*： 关于该档金额的调理，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有 利于基金份额捏有东谈主利益的原则，在缱绻申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   二、基金调理份额的缱绻 　　基金调理聘请未知价法，以恳求当日基金份额净值为基础缱绻。缱绻公式如下： 　　转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值 　　转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率 　　补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率 　　调理用度=转出基金赎回用度+补差费 　　转入金额=转出金额-调理用度 　　转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   例如：某投资东谈主捏有本基金满一个禁闭期并在绽放期将 10 万份本基金份额转为南边价 值基金 A，假定调理应日本基金基金份额净值为 1.0170 元，转入基金南边价值 A 类基金份 额净值为 1.285 元，对应赎回费率为 0，申购补差费率为 1%，则可获取的调理份额为：   转出金额=100,000×1.0170=101,700.00 元   转出基金赎回用度=0 元   补差费=（101,700.00-0）/（1+1%）×1%=1,006.93 元   调理用度=0+1,006.93=1,006.93 元   转入金额=101,700.00-1,006.93=100,693.07 元   转入份额=100,693.07/1.285=78,360.36 份 气象，转入方的份额必须处于可申购气象。淌若触及调理的份额有一方不处于绽放气象，转                             第 6 页 共8 页 换恳求处理为失败； 额为 1 元。单笔调理恳求不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额为止。若转入 基金有大额申购为止的，则需罢职干系大额申购为止的商定； 部分四舍五入法，由此产生的收益或亏空由基金财产承担； 性证据，办理转出基金的权柄扣除以及转入基金的权柄登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金调理的成交情况； 在法则前言赐与公告。本公司也不错凭据商场情况暂停和从头通达调理业务，但应在实施前 在法则前言赐与公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的通达情况和业务法则，或垂询干系销 售机构。   南边基金处分股份有限公司直销柜台   本基金代销机构信息详见基金处分东谈主网站公示，敬请投资者属意。   基金处分东谈主可依据本色情况增多或减少代销机构，并在基金处分东谈主网站列示。 者买卖网点深入绽放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 额可达到大略额外基金总份额的 50%，基金不向个东谈主投资者销售。                   第 7 页 共8 页 本基金的留心情况，请仔细阅读《南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金基金合同》 和《南边涪利依期绽放债券型发起式证券投资基金招募评释书》。 资东谈主，不错登录本基金处分东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处分东谈主客服热线（400－ 东谈主应以销售机构具体法则的时候为准。                                   南边基金处分股份有限公司                     第 8 页 共8 页