添富鑫禧债券: 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金居品良友节录(2024年11月14日更新)

　　 汇添富鑫禧债券型证券投资基金更新基金居品良友节录(2024 年 11 月                                           编制日历：2024 年 11 月 13 日                   送出日历：2024 年 11 月 14 日           本节录提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募讲明书等销售文献。 一、 居品或者 基金简称        汇添富鑫禧债             基金代码          470030             汇添富基金经管股份                        中国工商银行股份有限 基金经管东说念主                          基金托管东说念主             有限公司                             公司 基金条约奏凯日     2020 年 08 月 19 日   上市往返所         - 上市日历        -                  基金类型          债券型 往返币种        东说念主民币                运作样貌          平淡洞开式 洞开频率        每个洞开日                                驱动担任本基金基 基金司理        晏建军                金司理的日历                                证券从业日历        2013 年 08 月 12 日 其他          - 二、 基金投资与净值进展 （一）投资预备与投资战略            在科学严格经管风险的前提下，本基金力图创造卓绝功绩比较基准的较高 投资预备            收益。            本基金的投资领域为具有讲究流动性的金融器具，包括债券（国债、央行            单据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、短期融资券、超            短期融资券、中期单据、次级债、政府复古债券、政府复古机构债券） 、资            产复古证券、债券回购、银行进款、同行存单、货币市集器具以及法律法            规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会关系 投资领域       限定）              。本基金不投资于股票，也不投资于可迤逦债券、可交换债券。如法            律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在实行稳当程            序后，不错将其纳入投资领域。            本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，本基金捏有现款或            到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现            金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            本基金将密切和顺债券市集的运职业况与风险收益特征，分析宏不雅经济运            职业况和金融市集运行趋势，从上至下决定类属钞票确立及组合久期，并            依据里面信用评级系统，深切挖掘价值被低估的场合券种。本基金继承的 主要投资战略            投资战略主要包括类属钞票确立战略、利率战略、信用战略等。在严慎投            资的基础上，力图已毕组合的稳健升值。本基金的投资战略还包括：期限            结构确立战略、个券采纳战略、钞票复古证券投资战略。 功绩比较基准   中债抽象全价（总值）指数收益率           本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平高于货币市集基金，低 风险收益特征           于羼杂型基金及股票型基金。 注：投资者欲了解本基金的属目情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产确立图表 （三）自基金条约奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                          费率/收费样貌      备注                /捏有期限（N） 申购费（前收费）            M≥500 万元            1000 元/笔 赎回费        0 天≤N           N≥7 天               0.00% 注：本基金已建设，投成本基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别        年费率或金额             收费样貌         收取方                                            基金经管东说念主、销售 经管费                 0.2%   -                                            机构 托管费                0.05%   -               基金托管东说念主 销售工作费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   90000.00 元/年    司帐师事务所 信息露出费                 -   120000.00 元/年   限定露出报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金条约》奏凯后与基                           金关系的讼师费和诉讼                           费、基金份额捏有东说念主大会 其他用度                  -   用度、基金的证券/期货     -                           往返用度、基金的银行汇                           划用度、基金的开户费                           用、账户珍视用度等用度 注：本基金用度的计较法子和支付样貌详见本基金的《招募讲明书》。本基金往返证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金合座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时论说露出为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏未必辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率（年化）测算日历为 2024 年 11 月 13 日。基金经管费率、托管费率、销 售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露出的关通盘据为基 准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、独有风险、操作或时刻风险、合 规性风险、其他风险。其中独有风险具体如下：   （1）债券投资风险   凭证本基金投资领域的限定，本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%。本基 金无法十足侧目发借主体相配是公司债、企业债的发借主体的信用质地变化形成的信用风险。   （2）钞票复古证券投资风险   本基金可投资钞票复古证券，钞票复古证券在国内市集尚处发展初期，具有低流动性、高 收益的特征，并存在一定的投资风险。钞票复古证券的投资与基金钞票密切关系，因此会受到 特定原始职权东说念主停业风险及现款流考虑风险等的影响；当本基金投资的钞票复古证券信用评级 发生变化时，本基金将需要面对临时调养捏仓的风险；此外当钞票复古证券关系的刊行东说念主、管 理东说念主、托管东说念主等出现违纪失言时，本基金将面对无法收取投资收益致使亏损本金的风险。以上 所述成分可能会给本基金投资带来稀奇往返风险。   （3）永续债投资风险   （4）启用侧袋机制的风险 （二）迫切教导   汇添富鑫禧债券型证券投资基金由汇添富搭理 30 天债券型证券投资基金转型而来。自 债券型证券投资基金基金条约》同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎费事的原则经管和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事东说念主。   本基金的争议经管处理样貌为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金条约的具体约 定。   基金居品良友节录信息发生弊端变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期和顺基金经管东说念主发布的关系临时公告 等。 五、其他良友查询样貌   以下良友详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲明   本次更新因基金司理变更。