大成中证A500指数发起式C: 大成中证A500指数型发起式证券投资基金(C类份额)基金家具贵府撮要更新

　　           大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(C 类份额)                         基金家具贵府撮要更新                                                编制日历：2024 年 11 月 13 日                        送出日历：2024 年 11 月 14 日            本撮要提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读无缺的招募诠释书等销售文献。 一、家具大略 基金简称        大成中证 A500 指数发起式      基金代码           022421 下属基金简称      大成中证 A500 指数发起式 C    下属基金交往代码       022422 基金经管东说念主       大成基金经管有限公司           基金托管东说念主          招商银行股份有限公司 基金合同奏效日     2024 年 11 月 12 日 基金类型        股票型                  交往币种           东说念主民币 运作形势        契约型绽开式               绽开频率           每个绽开日                                  开动担任本基金基 基金司理        刘淼                   金司理的日历                                  证券从业日历         2008 年 4 月 1 日             基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动终             止，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律律例或中             国证监会律例发生变化，上述闭幕律例被取消、更始或补充时，则本基金不错参照届             时有用的法律律例或中国证监会律例实施。             《基金合同》奏效满 3 年后陆续存续的，连续 20 个使命日出现基金份额握有东说念主数目不 其他             满 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在如期禀报中给予             裸露；连续 60 个使命日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个使命日内向中国证             监会禀报并提倡措置决策，如握续运作、调遣运作形势、与其他基金并吞或者闭幕基             金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会。             法律律例或中国证监会另有律例时，从其律例。 二、基金投资与净值确认 (一) 投资方针与投资计谋 详见《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募诠释书》第九部分“基金的投资”。            本基金通过被迫的指数化投资经管，精良追踪见地指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最 投资方针            小化。本基金力求日均追踪偏离度的通盘值不升迁 0.35%，年追踪纰缪不升迁 4%。            本基金的见地指数：中证 A500 指数            本基金主要投资于见地指数成份股相称备选成份股（含存托证据，下同）。为更好地实            现投资方针，本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板相称他经中国 投资范围            证监会核准或注册上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企            业债、公司债、公缔造行的次级债、方位政府债券、中期单子、可调遣债券（含分辩交            易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、金钱扶持证券、债券回购、                     大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府撮要更新          银行入款（包括契约入款、如期入款相称他银行入款）、同行存单、货币市集器具、股          指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具          （但须适合中国证监会干系律例）。          本基金将根据法律律例的律例参与融资和转融通证券出借业务。翌日在法律律例允许的          前提下，本基金可根据干系法律律例律例参与融券业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融繁衍          品），基金经管东说念主在履行安妥设施后，不错将其纳入投资范围。          基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托证据）金钱的比例不低于基金金钱的 90%；          投资于见地指数的成份股相称备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交          易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款或到期          日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权相称他金融器具的投          资比例依照法律律例或监管机构的律例实施。          若是法律律例对该比例条目有变更的，基金经管东说念主在履行安妥设施后，本基金的投资比          例相应休养。          本基金遴选完全复制见地指数的设施，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要          按照见地指数的成份股构成相称权重来拟合复制见地指数，并根据见地指数成份股相称          权重的变动而进行相应休养，以复制和追踪见地指数。本基金在严格限定基金的日均跟          踪偏离度和年追踪纰缪的前提下，力求赢得与见地指数同样的投资收益。          由于见地指数编制设施休养、成份股相称权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入          及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪见地指数的驱散可能          带来影响时，或因某些非凡情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和跟          踪见地指数时，基金经管东说念主不错对投资组合经管进行安妥变通和休养，奋力裁汰追踪误          差。          若是见地指数成份股发生显露负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出休养          的，基金经管东说念主应当按照基金份额握有东说念主利益优先原则，履行里面决策设施后实时对相 主要投资计谋          关成份股进行休养。          一）股票投资计谋          二）债券投资计谋          三）金钱扶持证券投资计谋          四）股指期货的投资计谋          五）国债期货投资计谋          六）股票期权投资计谋          七）融资及转融通证券出借业务投资计谋          八）存托证据投资计谋 功绩比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期入款利率(税后)×5%          本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券型基金与货币市集 风险收益特征   基金。本基金主要投资于见地指数成份股及备选成份股，具有与见地指数同样的风险收          益特征。 (二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表    限定本文献编制日，本基金尚未裸露季度禀报。                        第 2页 共 4页                           大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府撮要更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    限定本文献编制日，本基金尚未裸露年度禀报。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                         收费形势/费率                 /握有期限（N）                      N＜7 天                         1.5%   赎回费                      N≥7 天                         0.0 注：C 类基金份额不收取申购用度。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  费 用 类              收费形势/年费率或金额                         收取方  别 经管费               0.15%                     基金经管东说念主和销售机构 托管费               0.05%                        基金托管东说念主 销 售 服 务费 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》奏效后与基金干系的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额握有东说念主大会用度；基金的 其 他 费       证券、期货交往用度；基金的开户用度、账户珍重用度、银行汇划用度以及与账户干系的网银、 用       Ekey 等用度；按照国度关联律例和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交往证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。   （2）审计用度、信息裸露费为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金如期禀报裸露为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    限定本文献编制日，本基金尚未裸露年度禀报。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基 金的《招募诠释书》等销售文献。    （一）市集风险 营风险。    （二）经管风险    （三）流动性风险    （四）本基金专有风险                              第 3页 共 4页                         大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府撮要更新   本基金可根据法律律例和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能濒临杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务专有风险。   本基金的投资范围包括金钱扶持证券。金钱扶持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操派头险和法律风险等。   （五）操作或时期风险   （六）弗成抗力风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   （八）启用侧袋机制的风险   （九）其他风险 (二) 蹙迫辅导    基金家具贵府撮要信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的干系信息，敬请同期护士基金经管东说念主发布的干系临时公告等。    大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】1445 号 文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称包袱、安分信用、严慎勤劳的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他贵府查询形势   以下贵府详见基金经管东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 托管契约、大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募诠释书                            第 4页 共 4页