11月14日基金净值：长城中证同行存单AAA指数7天握有最新净值1.0427

　　

本站音问，11月14日，长城中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0427元，累计净值为1.0427元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.16%，近3个月高涨0.35%，近6个月高涨0.84%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长城中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比130.71%，现款占净值比0.02%。

该基金的基金司理为邹德立、徐涛国，邹德立、徐涛国于2022年11月30日起任职本基金基金司理，任职时分累计酬谢4.26%。

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