11月25日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0706，涨0.06%

　　

本站音讯，11月25日，鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0706元，累计净值为1.2606元，较前一往以前高潮0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮0.41%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比137.03%，现款占净值比0.28%。

该基金的基金司理为颜昕、俞敏超，基金司理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢28.3%。基金司理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计答谢0.66%。

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