11月26日基金净值：祥瑞惠安债券最新净值1.0531，涨0.01%

　　

本站讯息，11月26日，祥瑞惠安债券最新单元净值为1.0531元，累计净值为1.2319元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.58%，近3个月飞腾0.31%，近6个月飞腾0.93%，近1年飞腾4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞惠安债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比135.17%，现款占净值比0.42%。

该基金的基金司理为李瑾懿，李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金8.27%。

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