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10月25日基金净值:中原安康债券A最新净值1.4562,跌0.01%

发布日期:2024-11-02 20:43    点击次数:109

  

本站音问,10月25日,中原安康债券A最新单元净值为1.4562元,累计净值为1.6162元,较前一交昔日下降0.01%。历史数据清醒该基金近1个月下降0.28%,近3个月高潮0.05%,近6个月高潮4.04%,近1年下降0.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中原安康债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报清醒,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比84.43%,现款占净值比16.09%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为孙蕾,孙蕾于2024年7月12日起任职本基金基金司理,任职本事累计答复0.17%。

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