银华万物互联天真建立搀杂: 对于银华万物互联天真建立搀杂型证券投资基金栽种基金份额净值估值精度并校正基金合同及托管公约的公告

　　 银华基金处分股份有限公司对于银华万物互联天真建立搀杂型证券 投资基金栽种基金份额净值估值精度并校正基金合同及托管公约的                     公告   为更好地劳动投资者，经与基金托管东谈主中国银行股份有限公司协商一致，银 华基金处分股份有限公司（以下简称“基金处分东谈主”）决定自 2024 年 11 月 11 日 起，栽种银华万物互联天真建立搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）基 金份额净值估值精度，将本基金的基金份额净值保留位数更正畸形少点后 4 位， 极少点后第 5 位四舍五入。把柄上述事项，基金处分东谈主相应校正《银华万物互联 天真建立搀杂型证券投资基金基金合同》                  （以下简称“《基金合同》”）和《银华万 物互联天真建立搀杂型证券投资基金托管公约》                     （以下简称“《托管公约》”）的相 关条件。现将关系事项公告如下：   一、栽种基金份额净值估值精度决议   将本基金的基金份额净值计算极少点后保留位数由极少点后 3 位变更为小 数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   二、校正《基金合同》及《托管公约》部分条件   把柄更正基金份额净值计算极少点后保留位数事宜对《基金合同》的“基金 份额的申购与赎回”、          “基金金钱的估值”部分关系内容进行更正。把柄校正后的 《基金合同》，基金处分东谈主对《托管公约》进行了校正。校正内容详见附件。   本次校正后的《基金合同》及《托管公约》将自 2024 年 11 月 11 日起奏效。 投资者可打听基金处分东谈主网站(www.yhfund.com.cn)查阅本基金校正后的《基金 合同》及《托管公约》全文。   基金处分东谈主将把柄法律规矩的章程更新本基金招募评释书关系内容。   三、紧要辅导   这次栽种基金份额净值估值精度及相应校正《基金合同》及《托管公约》对 基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响，不错由基金处分东谈主与基金托管东谈主协商一 致后进行变更，基金处分东谈主已实际了章程的才调，稳当关系法律规矩的章程及《基 金合同》的商定。   投资者若欲了解本基金的留神态况，可登录基金处分东谈主网站 （http://www.yhfund.com.cn）查询约略拨打基金处分东谈主的客户劳动电话（400-   风险辅导：基金处分东谈主承诺以恪称连累、本分信用、严慎悉力的原则处分和 哄骗基金金钱，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主应当崇拜 阅读《基金合同》、招募评释书、基金家具贵寓节录等信息线路文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。本基金的过往事迹及 其净值上下并不预示其改日事迹发达。基金处分东谈主所处分的其他基金的事迹并不 组成对本基金事迹发达的保证。基金处分东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者雀跃” 原则，在作念出投资决策后，基金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投 资东谈主自行承担。   特此公告。   附件：银华万物互联天真建立搀杂型证券投资基金《基金合同》和《托管协 议》修改评释                                 银华基金处分股份有限公司   附件：银华万物互联天真建立搀杂型证券投资基金《基金合同》和《托管协 议》修改评释 《基金合同》           原表述                  校正后 章节 第六部分 基 1、本基金份额净值的计算，保留 1、本基金份额净值的计算， 金 份 额 的 申 到极少点后 3 位，极少点后第 4 保留到极少点后 4 位，极少 购与赎回     位四舍五入，由此产生的收益或 点后第 5 位四舍五入，由此 六、申购和赎 亏蚀由基金财产承担。基金申 产生的收益或亏蚀由基金财 回的价钱、费 购、赎回灵通日（T 日）的基金 产承担。基金申购、赎回灵通 用过火用途    份额净值在今日收市后计算，并 日（T 日）的基金份额净值在          在 T+1 日内公告。遇稀苛刻况， 今日收市后计算，并在 T+1 日          经中国证监会甘心，不错稳当延 内公告。遇稀苛刻况，经中国          迟计算或公告。                证监会甘心，不错稳当蔓延                                 计算或公告。 第 十 四 部 分 1、基金份额净值是按照每个工 1、基金份额净值是按照每个 基 金 资 产 估 作日闭市后，基金金钱净值除以        责任日闭市后，基金金钱净           当日基金份额的余额数目计算，        值除以当日基金份额的余额 值           精准到 0.001 元，极少点后第 4   数目计算，精准到 0.0001 元， 四、估值才调           位四舍五入。国度另有章程的，        极少点后第 5 位四舍五入。          从其章程。                  国度另有章程的，从其章程。 五、估值失实 ……当基金份额净值极少点后 3 ……当基金份额净值极少点 的处理      位以内(含第 3 位)发生估值错 后 4 位以内(含第 4 位)发生          误时，视为基金份额净值失实。 估值失及时，视为基金份额                                 净值失实。 《托管公约》           原表述                  校正后 章节 八、基金金钱 5、当基金金钱的估值导致基金 5、当基金金钱的估值导致基 净 值 计 算 和 份额净值极少点后 3 位内发生 金份额净值极少点后 4 位内 司帐核算     舛误时，视为基金份额净值估值 发生舛误时，视为基金份额 （一）基金资 失实。……                    净值估值失实。…… 产净值的计 算和复核