大成中证A500指数发起式A: 大成中证A500指数型发起式证券投资基金(A类份额)基金居品辛苦节录更新

　　           大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(A 类份额)                         基金居品辛苦节录更新                                                编制日历：2024 年 11 月 13 日                        送出日历：2024 年 11 月 14 日            本节录提供本基金的伏击信息，是招募评释书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、居品大略 基金简称        大成中证 A500 指数发起式      基金代码           022421 下属基金简称      大成中证 A500 指数发起式 A    下属基金交游代码       022421 基金经管东说念主       大成基金经管有限公司           基金托管东说念主          招商银行股份有限公司 基金合同奏效日     2024 年 11 月 12 日 基金类型        股票型                  交游币种           东说念主民币 运作形态        契约型洞开式               洞开频率           每个洞开日                                  运转担任本基金基 基金司理        刘淼                   金司理的日历                                  证券从业日历         2008 年 4 月 1 日             基金合同奏效之日起 3 年后的对应日，若基金金钱净值低于 2 亿元，基金合同自动终             止，且不得通过召开基金份额执有东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律王法或中             国证监会章程发生变化，上述拒绝章程被取消、窜改或补充时，则本基金不错参照届             时灵验的法律王法或中国证监会章程履行。             《基金合同》奏效满 3 年后不绝存续的，调处 20 个责任日出现基金份额执有东说念主数目不 其他             满 200 东说念主或者基金金钱净值低于 5000 万元情形的，基金经管东说念主应当在按时汇报中赐与             暴露；调处 60 个责任日出现前述情形的，基金经管东说念主应当在 10 个责任日内向中国证             监会汇报并提倡治理有缠绵，如执续运作、窜改运作形态、与其他基金归拢或者拒绝基             金合同等，并在 6 个月内召集基金份额执有东说念主大会。             法律王法或中国证监会另有章程时，从其章程。 二、基金投资与净值显露 (一) 投资诡计与投资战略 详见《大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。            本基金通过被迫的指数化投资经管，详尽追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪差错最 投资诡计            小化。本基金力图日均追踪偏离度的全王人值不朝上 0.35%，年追踪差错不朝上 4%。            本基金的场合指数：中证 A500 指数            本基金主要投资于场合指数成份股偏执备选成份股（含存托把柄，下同）。为更好地实            现投资诡计，本基金可极少投资于非成份股（包括主板、科创板、创业板偏执他经中国 投资鸿沟            证监会核准或注册上市的股票、存托把柄）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企            业债、公司债、公设立行的次级债、地方政府债券、中期单子、可窜改债券（含分辩交            易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、金钱撑执证券、债券回购、                     大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品辛苦节录更新          银行进款（包括左券进款、按时进款偏执他银行进款）、同行存单、货币商场器用、股          指期货、国债期货、股票期权以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用          （但须适合中国证监会筹谋章程）。          本基金将根据法律王法的章程参与融资和转融通证券出借业务。改日在法律王法允许的          前提下，本基金可根据筹谋法律法规则程参与融券业务。          如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于股指期权等金融生息          品），基金经管东说念主在履行适合智商后，不错将其纳入投资鸿沟。          基金的投资组合比例为：投资于股票（含存托把柄）金钱的比例不低于基金金钱的 90%；          投资于场合指数的成份股偏执备选成份股的比例不低于非现款基金金钱的 80%；每个交          易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权保证金以后，本基金保留的现款或到期          日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付          金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏执他金融器用的投          资比例依照法律王法或监管机构的章程履行。          要是法律王法对该比例条款有变更的，基金经管东说念主在履行适合智商后，本基金的投资比          例相应调治。          本基金选拔完全复制场合指数的程序，进行被迫指数化投资。股票投资组合的构建主要          按照场合指数的成份股构成偏执权重来拟合复制场合指数，并根据场合指数成份股偏执          权重的变动而进行相应调治，以复制和追踪场合指数。本基金在严格戒指基金的日均跟          踪偏离度和年追踪差错的前提下，力图获得与场合指数一样的投资收益。          由于场合指数编制程序调治、成份股偏执权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入          及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪场合指数的成果可能          带来影响时，或因某些荒谬情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法灵验复制和跟          踪场合指数时，基金经管东说念主不错对投资组合经管进行适合变通和调治，接力裁减追踪误          差。          要是场合指数成份股发生显明负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出调治          的，基金经管东说念主应当按照基金份额执有东说念主利益优先原则，履行里面决策智商后实时对相 主要投资战略          关成份股进行调治。          一）股票投资战略          二）债券投资战略          三）金钱撑执证券投资战略          四）股指期货的投资战略          五）国债期货投资战略          六）股票期权投资战略          七）融资及转融通证券出借业务投资战略          八）存托把柄投资战略 事迹比较基准   中证 A500 指数收益率×95%+银行活期进款利率(税后)×5%          本基金是股票型基金，其预期风险与预期收益高于羼杂型基金、债券型基金与货币商场 风险收益特征   基金。本基金主要投资于场合指数成份股及备选成份股，具有与场合指数一样的风险收          益特征。 (二) 投资组联合产设置图表/区域设置图表    狂妄本文献编制日，本基金尚未暴露季度汇报。                        第 2页 共 4页                            大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品辛苦节录更新 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图    狂妄本文献编制日，本基金尚未暴露年度汇报。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售筹谋用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                          收费形态/费率                  /执有期限（N）                    M＜100 万元                          1.00%     申购费   （前收费）                    M≥500 万元                       1,000 元/笔                       N＜7 天                         1.5%    赎回费                       N≥7 天                          0.0 注：待业金客户在基金经管东说念主直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金 额的，则按原费率履行，不再享有费率扣头。 (二) 基金运作筹谋用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  费 用 类              收费形态/年费率或金额                          收取方  别 经管费                0.15%                     基金经管东说念主和销售机构 托管费                0.05%                        基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费       《基金合同》奏效后与基金筹谋的讼师费、仲裁费和诉讼费；基金份额执有东说念主大会用度；基金的 其 他 费       证券、期货交游用度；基金的开户用度、账户爱戴用度、银行汇划用度以及与账户筹谋的网银、 用       Ekey 等用度；按照国度筹谋章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：（1）本基金交游证券等产生的用度和税负，按试验发生额从基金金钱扣除。   （2）审计用度、信息暴露费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金按时汇报暴露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    狂妄本文献编制日，本基金尚未暴露年度汇报。 四、风险揭示与伏击指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基 金的《招募评释书》等销售文献。    （一）商场风险 营风险。    （二）经管风险    （三）流动性风险                               第 3页 共 4页                         大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金(A 类份额)基金居品辛苦节录更新   （四）本基金独到风险   本基金可根据法律王法和基金合同的商定参与融资及转融通业务，可能濒临杠杆投资风险和敌手方交 易风险等融资及转融通业务独到风险。   本基金的投资鸿沟包括金钱撑执证券。金钱撑执证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿 付风险、操格调险和法律风险等。   （五）操作或手艺风险   （六）不成抗力风险   （七）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   （八）启用侧袋机制的风险   （九）其他风险 (二) 伏击指示    基金居品辛苦节录信息发生紧要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的筹谋信息，敬请同期存眷基金经管东说念主发布的筹谋临时公告等。    大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金经中国证监会 2024 年 10 月 18 日证监许可【2024】1445 号 文注册召募。    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金经管东说念主依照恪称牵累、憨厚信用、严慎辛勤的原则经管和驾驭基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金合同确当事东说念主。 五、其他辛苦查询形态   以下辛苦详见基金经管东说念主网站www.dcfund.com.cn客服电话4008885558 托管左券、大成中证 A500 指数型发起式证券投资基金招募评释书                            第 4页 共 4页