大叶股份: 对于“大叶转债”赎回推论的第十七次提醒性公告

　　 证券代码：300879       证券简称：大叶股份     公告编号：2024-112 债券代码：123205       债券简称：大叶转债            宁波大叶园林树立股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容信得过、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或要害遗漏。   十分提醒： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性料理要求的，不行将所抓“大叶转债”颐养成股票，特提请投资者温顺不 能转股的风险。 叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因当今“大叶转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大互异，十分提醒“大叶转债”抓有东谈主小心在限期内转 股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者小心投资风险。    自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林树立股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个往复日的收盘价钱不低于“大叶转债” 当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林 树立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募发挥书》（以下 简称“《召募发挥书》”）中的有条件赎回要求。    公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于提前赎回“大叶转债”的议案》，蚁合当前市集及公司本人情况，经过概括考 虑，公司董事会容许公司摆布“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债” 赎回的相关事项公告如下：    一、可颐养公司债券基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督料理委员会《对于容许宁波大叶园林树立股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕44 号）容许注册， 特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》 宁波大叶园林树立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日 向不特定对象刊行 4,760,312 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数    经深圳证券往复所（以下简称“深交所”）容许，公司向不特定对象刊行的 称“大叶转债”，债券代码“123205”。    （二）可转债转股期限    凭据《宁波大叶园林树立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司 债券召募发挥书》        （以下简称“《召募发挥书》”）法例，本次刊行的可转债转股期 限自可转债刊行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往复日（2024 年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券抓有东谈主对转股 大致不转股有秉承权，并于转股的次日成为公司鼓吹。    （三）可转债转股价钱调养情况    凭据《深圳证券往复所创业板股票上市法例》等相关法例和《召募发挥书》 的相关商定，“大叶转债”的开动转股价钱为 20.01 元/股。    公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，诀别召开第三届董事会第十 三次会议和 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于董事会冷漠向下修 正“大叶转债”转股价钱的议案》。                  “大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19 下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起见效。   二、“大叶转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意知晓三十个往复日中至少十五 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调养的情 形，则在调养前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在调养后的往复 日按调养后的转股价钱和收盘价钱贪图。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个往复日的收 盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/ 股），已触发公司《召募发挥书》中的有条件赎回要求。   三、赎回推论安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭据公司《召募发挥书》中对于有条件赎回要求的商定，“大叶转债”赎回 价钱为 100.15 元/张，贪图经由如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债夙昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 2 日）止的骨子日期天数为 138 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税 后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “大叶转债”抓有东谈主。   （三）赎回程序实时辰安排   （1）公司将在赎回日前每个往复日知道一次赎回提醒性公告，晓谕“大叶 转债”抓有东谈主本次赎回的斟酌事项。   （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手往复。   （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。   （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回 登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次 赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年 回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”抓有东谈主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回结束后 7 个往复日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往复日可转债简称：Z 叶转债。   （四）研究表情   研究部门：公司董事办   研究地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号   斟酌电话：0574-62569800   斟酌邮箱：zjb01@dayepower.com   四、骨子戒指东谈主、控股鼓吹、抓股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高档 料理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“大叶转债”的情况   经核查，在“大叶转债”赎回条件知足前的六个月内，公司控股鼓吹浙江金 大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券往复所往复系统巨额交 易表情累计减抓“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初抓有“大叶转债”1,570,852 张，期末抓有“大叶转债”0 张；公司鼓吹余姚德创骏博投资结伴企业(有限结伴) （以下简称“德创骏博”）通过深圳证券往复所往复系统巨额往复表情累计减抓 “大叶转债”267,759 张，德创骏博期初抓有“大叶转债”267,759 张，期末抓有 “大叶转债”0 张。除以上情形外，公司骨子戒指东谈主、抓股 5%以上的鼓吹、董 事、监事、高档料理东谈主员不存在往复“大叶转债”的情形。   五、其他需发挥的事项    “大叶转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讲述。具体转股操作建议债券抓有东谈主在讲述前研究开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往复日内屡次讲述的，将合并贪图转股数目。可转债抓有 东谈主央求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关法例，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往复日 内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期应计利息。 讲述后次一往复日上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 叶转债”的核查主张； 换公司债券的法律主张书。   特此公告。                            宁波大叶园林树立股份有限公司                                              董事会